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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 808.00 | 54 432.00 | 7 376.00 | 61 808.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 47 306.00 | 3 810.00 | 43 496.00 | 47 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 317.00 | 762 083.00 | 69 234.00 | 831 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 730.00 | 344 399.00 | 29 332.00 | 373 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 135.00 | 1 164 725.00 | 283 410.00 | 1 448 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 765.00 | | 231 765.00 | 231 765.00 |
BN En cours de production de biens | 440 610.00 | | 440 610.00 | 440 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 245.00 | | 185 245.00 | 185 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 523.00 | | 674 523.00 | 674 523.00 |
BZ Autres créances | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
CF Disponibilités | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 753.00 | | 1 758 753.00 | 1 758 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 888.00 | 1 164 725.00 | 2 042 163.00 | 3 206 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 786 835.00 | 621 335.00 | | 786 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 781.00 | 240 500.00 | | 47 781.00 |
DL TOTAL (I) | 990 530.00 | 1 017 749.00 | | 990 530.00 |
DP Provisions pour risques | 126 292.00 | 118 276.00 | | 126 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 292.00 | 118 276.00 | | 126 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 773.00 | 122 629.00 | | 97 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 866.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | 617 542.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 687.00 | 588 208.00 | | 562 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 611.00 | 227 393.00 | | 236 611.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 20.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 341.00 | 1 556 659.00 | | 925 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 163.00 | 2 692 684.00 | | 2 042 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 866.00 | 939 117.00 | | 831 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888.00 | 52 279.00 | | 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 288 348.00 | 27 789.00 | 4 316 137.00 | 4 288 348.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 288 348.00 | 27 789.00 | 4 316 137.00 | 4 288 348.00 |
FM Production stockée | | | 7 123.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 819.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 936.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 436.00 | 16.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 385 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 436.00 | 393 289.00 | | 2 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | 22 038.00 | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 015.00 | 169 612.00 | | 11 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 578.00 | 223 677.00 | | -8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | 3 029.00 | | 20 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 218.00 | 4 497 957.00 | | 4 341 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 437.00 | 4 257 457.00 | | 4 293 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 781.00 | 240 500.00 | | 47 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 779.00 | | 70 370.00 | 1 385 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 014.00 | | 1 448 135.00 | 8 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | | 1 252 354.00 | 8 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 808.00 | | | 186 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 998.00 | | 70 370.00 | 1 189 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 964.00 | 83 761.00 | | 1 080 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 607.00 | 4 825.00 | | 49 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 356.00 | 78 936.00 | | 1 031 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 276.00 | 8 016.00 | | 118 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 276.00 | 8 016.00 | | 118 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 687.00 | 562 687.00 | | 562 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 488.00 | 106 488.00 | | 106 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 117.00 | 88 117.00 | | 88 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 674 523.00 | 674 523.00 | | 674 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 885.00 | 28 610.00 | 68 275.00 | 96 885.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VP Divers | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 263.00 | 767 263.00 | | 767 263.00 |
VW T.V.A. | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 141.00 | 831 866.00 | 68 275.00 | 900 141.00 |