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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 51 334.00 | 3 874.00 | 55 208.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 5 960.00 | 10 888.00 | 16 848.00 |
AP Constructions | 440 853.00 | 341 413.00 | 99 440.00 | 440 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 211.00 | 657 464.00 | 152 747.00 | 810 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 659.00 | 315 699.00 | 71 960.00 | 387 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 752.00 | 1 371 870.00 | 472 882.00 | 1 844 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 652.00 | | 208 652.00 | 208 652.00 |
BN En cours de production de biens | 447 492.00 | | 447 492.00 | 447 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 199.00 | | 198 199.00 | 198 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 556.00 | | 963 556.00 | 963 556.00 |
BZ Autres créances | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CF Disponibilités | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 753.00 | | 1 922 753.00 | 1 922 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 505.00 | 1 371 870.00 | 2 395 635.00 | 3 767 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 613.00 | 359 613.00 | | 359 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 968.00 | 789 968.00 | | 747 968.00 |
DH Report à nouveau | -167 614.00 | -30 023.00 | | -167 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 542.00 | -137 591.00 | | 145 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 249.00 | 1 133 707.00 | | 1 237 249.00 |
DP Provisions pour risques | 126 049.00 | 105 275.00 | | 126 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 049.00 | 105 275.00 | | 126 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 937.00 | 305 527.00 | | 222 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 800.00 | | 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 555.00 | 624 938.00 | | 563 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 380.00 | 296 262.00 | | 240 380.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 032 337.00 | 1 227 628.00 | | 1 032 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 635.00 | 2 466 610.00 | | 2 395 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 337.00 | 1 199 746.00 | | 1 032 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511.00 | | | 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 455.00 | | 54 225.00 | 1 835 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 928.00 | 1 844 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 928.00 | 1 655 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 208.00 | | | 180 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 274.00 | | 54 225.00 | 1 646 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 195.00 | 118 894.00 | 34 217.00 | 1 287 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 442.00 | 4 892.00 | | 46 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 752.00 | 114 002.00 | 34 217.00 | 1 240 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 275.00 | 20 774.00 | | 105 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 275.00 | 20 774.00 | | 105 275.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 555.00 | 563 555.00 | | 563 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 401.00 | 100 401.00 | | 100 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 963 556.00 | 963 556.00 | | 963 556.00 |
VB T. V. A. | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 734.00 | 187 734.00 | | 187 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VP Divers | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 239.00 | 1 055 266.00 | 8 973.00 | 1 064 239.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 384.00 | 1 027 384.00 | | 1 027 384.00 |