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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 208.00 | 46 442.00 | 8 766.00 | 55 208.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 5 960.00 | 10 888.00 | 16 848.00 |
AP Constructions | 440 853.00 | 323 327.00 | 117 526.00 | 440 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 534.00 | 596 062.00 | 187 473.00 | 783 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 039.00 | 315 404.00 | 89 635.00 | 405 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 455.00 | 1 287 195.00 | 548 260.00 | 1 835 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 905.00 | | 350 905.00 | 350 905.00 |
BN En cours de production de biens | 333 079.00 | | 333 079.00 | 333 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 639.00 | | 966 639.00 | 966 639.00 |
BZ Autres créances | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CF Disponibilités | 22 824.00 | | 22 824.00 | 22 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 349.00 | | 1 918 349.00 | 1 918 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 804.00 | 1 287 195.00 | 2 466 610.00 | 3 753 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 740.00 | 100 000.00 | | 141 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 613.00 | | | 359 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 789 968.00 | 826 244.00 | | 789 968.00 |
DH Report à nouveau | -30 023.00 | | | -30 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 591.00 | 31 724.00 | | -137 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 707.00 | 967 968.00 | | 1 133 707.00 |
DP Provisions pour risques | 105 275.00 | 83 904.00 | | 105 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 275.00 | 83 904.00 | | 105 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 527.00 | 112 232.00 | | 305 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 149.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 938.00 | 608 366.00 | | 624 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 262.00 | 185 892.00 | | 296 262.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 2 668.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 628.00 | 909 308.00 | | 1 227 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 610.00 | 1 961 180.00 | | 2 466 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 746.00 | 871 203.00 | | 1 199 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 896.00 | | 708 215.00 | 1 164 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 656.00 | 1 835 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 361.00 | 180 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 294.00 | 1 646 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 727.00 | | 54 843.00 | 134 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 669.00 | | 645 899.00 | 1 028 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 473.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 197.00 | | | 508 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 569.00 | | | 476 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 904.00 | 30 023.00 | 8 652.00 | 83 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 910.00 | 6 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 910.00 | 6 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 83 904.00 | 36 933.00 | 15 562.00 | 83 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 910.00 | 6 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 023.00 | 8 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 938.00 | 624 938.00 | | 624 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 831.00 | 99 831.00 | | 99 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 5 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 966 639.00 | 966 639.00 | | 966 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 992.00 | 193 110.00 | 27 882.00 | 220 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 535.00 | 84 535.00 | | 84 535.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 278.00 | | | 83 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 224.00 | 1 103 251.00 | 8 973.00 | 1 112 224.00 |
VW T.V.A. | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 628.00 | 1 199 746.00 | 27 882.00 | 1 227 628.00 |