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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 808.00 | 49 607.00 | 12 201.00 | 61 808.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 254.00 | 703 392.00 | 104 862.00 | 808 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 730.00 | 327 964.00 | 45 766.00 | 373 730.00 |
AX Avances et acomptes | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 779.00 | 1 080 964.00 | 304 816.00 | 1 385 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 174.00 | | 217 174.00 | 217 174.00 |
BN En cours de production de biens | 477 688.00 | | 477 688.00 | 477 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 044.00 | | 141 044.00 | 141 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 075.00 | | 836 075.00 | 836 075.00 |
BZ Autres créances | 83 671.00 | | 83 671.00 | 83 671.00 |
CF Disponibilités | 611 924.00 | | 611 924.00 | 611 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 868.00 | | 2 387 868.00 | 2 387 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 647.00 | 1 080 964.00 | 2 692 684.00 | 3 773 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 740.00 | 141 740.00 | | 141 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 359 613.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 14 174.00 | 10 000.00 | | 14 174.00 |
DG Autres réserves | 621 335.00 | 747 968.00 | | 621 335.00 |
DH Report à nouveau | | -167 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 500.00 | 145 542.00 | | 240 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 749.00 | 1 237 249.00 | | 1 017 749.00 |
DP Provisions pour risques | 118 276.00 | 126 049.00 | | 118 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 276.00 | 126 049.00 | | 118 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 629.00 | 222 938.00 | | 122 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 511.00 | | 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 542.00 | 4 953.00 | | 617 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 208.00 | 563 555.00 | | 588 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 393.00 | 240 380.00 | | 227 393.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 659.00 | 1 032 337.00 | | 1 556 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 684.00 | 2 395 635.00 | | 2 692 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 752.00 | | 63 676.00 | 1 844 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 649.00 | 1 385 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 875.00 | 186 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 774.00 | 1 189 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 208.00 | | 14 475.00 | 180 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 571.00 | | 49 201.00 | 1 655 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 870.00 | 108 111.00 | 399 017.00 | 1 371 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 334.00 | 6 148.00 | 7 875.00 | 51 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 536.00 | 101 963.00 | 391 142.00 | 1 320 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 049.00 | | 7 773.00 | 126 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 208.00 | 588 208.00 | | 588 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 836 075.00 | 836 075.00 | | 836 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 350.00 | 45 142.00 | 11 441.00 | 70 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 356.00 | 935 383.00 | 8 973.00 | 944 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 117.00 | 913 908.00 | 11 441.00 | 939 117.00 |