|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 38 464.00 | 12 732.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 378.00 | 193 186.00 | 23 192.00 | 216 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 801.00 | 33 908.00 | 22 893.00 | 56 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 039.00 | 265 674.00 | 60 365.00 | 326 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 044.00 | 7 636.00 | 305 408.00 | 313 044.00 |
BZ Autres créances | 69 266.00 | | 69 266.00 | 69 266.00 |
CF Disponibilités | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 118.00 | 7 636.00 | 402 482.00 | 410 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 157.00 | 273 310.00 | 462 847.00 | 736 157.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 140 343.00 | 65 689.00 | | 140 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 267.00 | 74 654.00 | | 45 267.00 |
DL TOTAL (I) | 194 410.00 | 149 144.00 | | 194 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 018.00 | 70 664.00 | | 52 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 172.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 3 917.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 124 426.00 | | 107 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 490.00 | 135 645.00 | | 102 490.00 |
EA Autres dettes | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 436.00 | 334 825.00 | | 268 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 847.00 | 483 969.00 | | 462 847.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 574.00 | | 894 574.00 | 894 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 574.00 | | 894 574.00 | 894 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 100.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 220.00 | 3 595.00 | | 17 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 116.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 220.00 | 3 710.00 | | 26 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 5 589.00 | | 1 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 7 876.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 473.00 | -4 166.00 | | 24 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 4 453.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 017.00 | 857 977.00 | | 925 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 751.00 | 783 323.00 | | 879 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 267.00 | 74 654.00 | | 45 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 579.00 | 15 651.00 | | 35 579.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 133.00 | | | 346 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 469.00 | | | 344 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 502.00 | 29 922.00 | 25 750.00 | 261 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 385.00 | 29 922.00 | 25 750.00 | 261 385.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 213.00 | 3 121.00 | | 3 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 442.00 | 19 342.00 | 32 100.00 | 51 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 854.00 | 377 793.00 | 11 061.00 | 388 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 859.00 | 232 667.00 | 32 100.00 | 264 859.00 |