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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341.00 | 181.00 | 160.00 | 341.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 45 188.00 | 6 007.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 282.00 | 195 260.00 | 11 022.00 | 206 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 403.00 | 53 646.00 | 2 757.00 | 56 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 250.00 | 294 275.00 | 19 975.00 | 314 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 182.00 | 15 741.00 | 602 441.00 | 618 182.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 378.00 | 15 741.00 | 713 637.00 | 729 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 628.00 | 310 016.00 | 733 612.00 | 1 043 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 332 707.00 | 286 108.00 | | 332 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 546.00 | 46 599.00 | | 30 546.00 |
DL TOTAL (I) | 372 054.00 | 341 508.00 | | 372 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 134 349.00 | | 173 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 602.00 | 202 204.00 | | 169 602.00 |
EA Autres dettes | 6 275.00 | 6 573.00 | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 558.00 | 343 218.00 | | 361 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 612.00 | 684 726.00 | | 733 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 558.00 | 343 218.00 | | 361 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 504.00 | | 1 334 504.00 | 1 334 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 504.00 | | 1 334 504.00 | 1 334 504.00 |
FM Production stockée | | | 62 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 380.00 | | 6 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037.00 | 900.00 | | 13 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 370.00 | 1 280.00 | | 19 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 5 552.00 | | 3 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | 5 552.00 | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 410.00 | -4 272.00 | | 14 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 6 095.00 | | 5 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 195.00 | 1 528 927.00 | | 1 419 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 649.00 | 1 482 328.00 | | 1 388 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 546.00 | 46 599.00 | | 30 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 913.00 | 48 025.00 | | 50 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 923.00 | | 6 847.00 | 331 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 520.00 | 314 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 313 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | 224.00 | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 259.00 | | 6 622.00 | 330 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 905.00 | 9 370.00 | 23 000.00 | 307 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 64.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 788.00 | 9 306.00 | 23 000.00 | 307 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 618 182.00 | 598 529.00 | 19 653.00 | 618 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 017.00 | 639 357.00 | 19 661.00 | 659 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 558.00 | 361 558.00 | | 361 558.00 |