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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 267.00 | 868.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 46 809.00 | 4 386.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 864.00 | 201 838.00 | 13 026.00 | 214 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 174.00 | 54 956.00 | 16 218.00 | 71 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 920.00 | | 91 920.00 | 91 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 316.00 | 303 871.00 | 126 445.00 | 430 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BN En cours de production de biens | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 472 145.00 | 1 910.00 | 470 235.00 | 472 145.00 |
BZ Autres créances | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 872.00 | 1 910.00 | 551 962.00 | 553 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 188.00 | 305 780.00 | 678 408.00 | 984 188.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 206 111.00 | 332 707.00 | | 206 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 242.00 | 30 546.00 | | 22 242.00 |
DL TOTAL (I) | 237 154.00 | 372 054.00 | | 237 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 865.00 | 11 658.00 | | 9 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 777.00 | 92.00 | | 76 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 190.00 | 173 931.00 | | 110 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 088.00 | 169 602.00 | | 188 088.00 |
EA Autres dettes | 51 533.00 | 6 275.00 | | 51 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 253.00 | 361 558.00 | | 441 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 408.00 | 733 612.00 | | 678 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 676.00 | | | 359 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 865.00 | 11 658.00 | | 9 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 469 955.00 | | 1 469 955.00 | 1 469 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 955.00 | | 1 469 955.00 | 1 469 955.00 |
FM Production stockée | | | -32 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 18 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 6 333.00 | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 037.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 19 370.00 | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 3 440.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 960.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 14 410.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 5 369.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 593.00 | 1 419 195.00 | | 1 567 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 351.00 | 1 388 649.00 | | 1 545 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 242.00 | 30 546.00 | | 22 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 143.00 | 50 913.00 | | 56 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 250.00 | | 116 065.00 | 314 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341.00 | | 794.00 | 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 881.00 | | 115 271.00 | 313 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 275.00 | 9 595.00 | | 294 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | 86.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 094.00 | 9 510.00 | | 294 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 088.00 | 188 088.00 | | 188 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 533.00 | -25 244.00 | | 51 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
UX Autres créances clients | 472 145.00 | 469 836.00 | 2 309.00 | 472 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VI Groupe et associés | 76 777.00 | 76 777.00 | | 76 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 169.00 | 512 852.00 | 2 317.00 | 515 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 453.00 | 359 676.00 | | 436 453.00 |