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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 41 943.00 | 9 252.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 456.00 | 208 393.00 | 15 062.00 | 223 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 990.00 | 49 455.00 | 8 535.00 | 57 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 306.00 | 299 909.00 | 34 397.00 | 334 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 777.00 | 13 834.00 | 385 943.00 | 399 777.00 |
BZ Autres créances | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CF Disponibilités | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 120.00 | 13 834.00 | 575 286.00 | 589 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 426.00 | 313 743.00 | 609 683.00 | 923 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 228 669.00 | 185 610.00 | | 228 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 439.00 | 43 059.00 | | 57 439.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 294 909.00 | 237 470.00 | | 294 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 438.00 | 32 267.00 | | 12 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 191 550.00 | | 107 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 042.00 | 160 950.00 | | 186 042.00 |
EA Autres dettes | 9 116.00 | 50 493.00 | | 9 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 775.00 | 435 352.00 | | 314 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 683.00 | 672 822.00 | | 609 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 775.00 | 12 487.00 | | 314 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 577.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 944.00 | | 1 529 944.00 | 1 529 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 944.00 | | 1 529 944.00 | 1 529 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 1 392.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 9 764.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | 826.00 | | 4 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 146.00 | 9 924.00 | | 4 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | -160.00 | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 2 183.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 373.00 | 1 144 370.00 | | 1 541 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 934.00 | 1 101 310.00 | | 1 483 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 439.00 | 43 059.00 | | 57 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 452.00 | 29 484.00 | | 36 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 469.00 | | 9 385.00 | 333 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 548.00 | 334 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 548.00 | 332 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 804.00 | | 9 385.00 | 331 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 780.00 | 19 676.00 | 8 548.00 | 288 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 663.00 | 19 676.00 | 8 548.00 | 288 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 086.00 | 107 086.00 | | 107 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 399 777.00 | 382 433.00 | 17 344.00 | 399 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
VP Divers | 37 774.00 | 37 774.00 | | 37 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 042.00 | 186 042.00 | | 186 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 548.00 | 426 756.00 | 18 792.00 | 445 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 775.00 | 314 775.00 | | 314 775.00 |