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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 607.00 | 529.00 | 1 135.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 48 068.00 | 3 128.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 610.00 | 208 391.00 | 27 219.00 | 235 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 014.00 | 68 085.00 | 101 930.00 | 170 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 783.00 | 325 150.00 | 133 633.00 | 458 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 763.00 | 1 910.00 | 592 858.00 | 594 763.00 |
BZ Autres créances | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CF Disponibilités | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 088.00 | 1 910.00 | 823 183.00 | 825 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 871.00 | 327 059.00 | 956 816.00 | 1 283 871.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 148 353.00 | 206 111.00 | | 148 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 335.00 | 22 242.00 | | 141 335.00 |
DL TOTAL (I) | 298 489.00 | 237 154.00 | | 298 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 376.00 | 76 777.00 | | 140 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 052.00 | 110 190.00 | | 205 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 053.00 | 188 088.00 | | 231 053.00 |
EA Autres dettes | 81 846.00 | 51 533.00 | | 81 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 327.00 | 441 253.00 | | 658 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 816.00 | 678 408.00 | | 956 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 952.00 | 359 676.00 | | 517 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 865.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 749.00 | | 2 088 749.00 | 2 088 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 749.00 | | 2 088 749.00 | 2 088 749.00 |
FM Production stockée | | | -29 109.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 714.00 | 47.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 47.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | 10.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 10.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 975.00 | 37.00 | | -8 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 958.00 | 8 650.00 | | 50 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 902.00 | 1 567 593.00 | | 2 118 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 568.00 | 1 545 351.00 | | 1 977 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 335.00 | 22 242.00 | | 141 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 748.00 | 56 743.00 | | 85 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 316.00 | | 120 387.00 | 430 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 919.00 | 458 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 919.00 | 456 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 153.00 | | 119 587.00 | 429 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28.00 | | 800.00 | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 871.00 | 21 279.00 | | 303 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 339.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 603.00 | 20 940.00 | | 303 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 052.00 | 205 052.00 | | 205 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 222.00 | 81 847.00 | | 222 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
UX Autres créances clients | 594 763.00 | 594 763.00 | | 594 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 624.00 | 645 816.00 | 808.00 | 646 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 327.00 | 517 952.00 | | 658 327.00 |