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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AP Constructions | 51 196.00 | 40 229.00 | 10 966.00 | 51 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 618.00 | 207 044.00 | 15 574.00 | 222 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 990.00 | 41 390.00 | 16 600.00 | 57 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 469.00 | 288 780.00 | 44 688.00 | 333 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 838.00 | 7 636.00 | 459 202.00 | 466 838.00 |
BZ Autres créances | 118 586.00 | | 118 586.00 | 118 586.00 |
CF Disponibilités | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 770.00 | 7 636.00 | 628 134.00 | 635 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 239.00 | 296 416.00 | 672 822.00 | 969 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 185 610.00 | 140 343.00 | | 185 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 059.00 | 45 267.00 | | 43 059.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 237 470.00 | 194 410.00 | | 237 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 267.00 | 52 018.00 | | 32 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 107 137.00 | | 191 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 950.00 | 102 490.00 | | 160 950.00 |
EA Autres dettes | 50 493.00 | 3 121.00 | | 50 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 352.00 | 268 436.00 | | 435 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 822.00 | 462 847.00 | | 672 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 418.00 | | 1 122 418.00 | 1 122 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 418.00 | | 1 122 418.00 | 1 122 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | 17 220.00 | | 1 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 373.00 | 9 000.00 | | 8 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 764.00 | 26 220.00 | | 9 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 1 747.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 924.00 | 1 747.00 | | 9 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | 24 473.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 5 307.00 | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 370.00 | 925 017.00 | | 1 144 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 310.00 | 879 751.00 | | 1 101 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 059.00 | 45 267.00 | | 43 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 484.00 | 35 579.00 | | 29 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 039.00 | | | 326 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324.00 | | | 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 674.00 | 24 743.00 | 1 637.00 | 265 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 557.00 | 24 743.00 | 1 637.00 | 265 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 550.00 | 191 550.00 | | 191 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 585.00 | 50 493.00 | | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 466 838.00 | | | 466 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 267.00 | 19 872.00 | 12 395.00 | 32 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
VP Divers | 118 586.00 | | | 118 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 950.00 | 160 950.00 | | 160 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 690.00 | 581 629.00 | 11 061.00 | 592 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 352.00 | 422 865.00 | 12 395.00 | 435 352.00 |