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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 982.00 | 134 872.00 | 1 110.00 | 135 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 274.00 | 147 019.00 | 75 255.00 | 222 274.00 |
AX Avances et acomptes | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 008 824.00 | | 18 008 824.00 | 18 008 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 415 795.00 | 281 891.00 | 18 133 904.00 | 18 415 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 603.00 | | 209 603.00 | 209 603.00 |
CF Disponibilités | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 695.00 | | 2 096 695.00 | 2 096 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 512 490.00 | 281 891.00 | 20 230 599.00 | 20 512 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 999.00 | 3 311.00 | | 2 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 559 460.00 | 3 150 503.00 | | 3 559 460.00 |
242 Autres charges externes. | 1 240 575.00 | 930 327.00 | | 1 240 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 214.00 | 37 947.00 | | 68 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 097 258.00 | 941 283.00 | | 1 097 258.00 |
252 Charges sociales | 479 110.00 | 409 262.00 | | 479 110.00 |
262 Autres charges | | 82.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 639 305.00 | 770 638.00 | | 639 305.00 |
280 Produits financiers | 412 105.00 | 226 369.00 | | 412 105.00 |
294 Charges financières | 1 030 526.00 | 752 142.00 | | 1 030 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 321.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -41 441.00 | 42 065.00 | | -41 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 326.00 | 202 478.00 | | 62 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 934 576.00 | 1 182 067.00 | | 934 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 326.00 | 202 478.00 | | 62 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 848.00 | 2 770 492.00 | | 2 382 848.00 |
DP Provisions pour risques | 396 420.00 | 318 246.00 | | 396 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 420.00 | 318 246.00 | | 396 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 996.00 | 405 895.00 | | 633 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753 257.00 | 7 087 647.00 | | 5 753 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 167 028.00 | | 420 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 557.00 | 21 214.00 | | 25 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 2 609.00 | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | | 252 752.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 451 331.00 | 18 927 222.00 | | 17 451 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 230 599.00 | 22 015 960.00 | | 20 230 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 893.00 | 34 998.00 | | 246 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 016.00 | 6 856.00 | | 128 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 878.00 | 28 142.00 | | 118 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 246.00 | 396 420.00 | 318 246.00 | 318 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 246.00 | 396 420.00 | 318 246.00 | 318 246.00 |
UG ‐ Financières | | 396 420.00 | 318 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 930 760.00 | 10 859 747.00 | 2 832 861.00 | 15 930 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 323.00 | 420 323.00 | | 420 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 996.00 | 633 996.00 | | 633 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 334 391.00 | | | 1 334 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 242.00 | | | 110 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 747.00 | 1 886 588.00 | 159.00 | 1 886 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 451 331.00 | 12 380 318.00 | 2 832 861.00 | 17 451 331.00 |