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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 787 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 832.00 | 186 986.00 | 38 846.00 | 225 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 829.00 | 148 204.00 | 109 626.00 | 257 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 343 825.00 | | 18 343 825.00 | 18 343 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 27 241 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 065 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 317 979.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 034 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 4 939 241.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 921 938.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 362 497.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 2 227 647.00 | 1 340 118.00 | | 2 227 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 568.00 | 654 906.00 | | 700 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 855.00 | 3 680 649.00 | | 4 033 855.00 |
DP Provisions pour risques | 99 288.00 | 118 724.00 | | 99 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 791 419.00 | 1 619 417.00 | | 1 791 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 471.00 | 5 744.00 | | 6 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 016 237.00 | 18 427 400.00 | | 18 016 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 520 591.00 | 3 167 600.00 | | 4 520 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 478.00 | 2 647 887.00 | | 2 670 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 506.00 | 203 954.00 | | 189 506.00 |
EA Autres dettes | 908 463.00 | 606 960.00 | | 908 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 203.00 | 1 166.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 305 275.00 | 25 053 801.00 | | 26 305 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 921 938.00 | 30 649 563.00 | | 32 921 938.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 532 102.00 | 1 066 425.00 | | 532 102.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 063.00 | -334 963.00 | | 87 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 117 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 314 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 607 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 226 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 135.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 990 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 040.00 | 101 544.00 | | 108 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 040.00 | -101 544.00 | | -108 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 395.00 | 137 462.00 | | -105 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 857 223.00 | 4 668 004.00 | | 4 857 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 655.00 | 4 013 098.00 | | 4 156 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 568.00 | 654 906.00 | | 700 568.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 131 310.00 | 465 333.00 | | 131 310.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 429 204.00 | 540 108.00 | | 429 204.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 560 514.00 | 1 005 441.00 | | 560 514.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 532 102.00 | 1 066 425.00 | | 532 102.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 451 610.00 | | 376 082.00 | 18 451 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 344 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 827 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 045.00 | | 35 788.00 | 190 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 536.00 | | 17 293.00 | 240 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 021 029.00 | | 323 001.00 | 18 021 029.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 707.00 | 71 483.00 | | 263 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 834.00 | 34 152.00 | | 152 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 873.00 | 37 330.00 | | 110 873.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 724.00 | 99 288.00 | 118 724.00 | 118 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 724.00 | 99 288.00 | 118 724.00 | 118 724.00 |
UG ‐ Financières | | 69 288.00 | 118 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 232 123.00 | 14 556 453.00 | 2 918 484.00 | 18 232 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 609.00 | 637 609.00 | | 637 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 123.00 | 1 347 123.00 | | 1 347 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 478.00 | | | 692 478.00 |
VP Divers | 2 452 005.00 | 2 452 005.00 | | 2 452 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 060.00 | 600 060.00 | | 600 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 492.00 | 62 492.00 | | 62 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 780.00 | 3 861 621.00 | 159.00 | 3 861 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 547 914.00 | 15 872 245.00 | 2 918 484.00 | 19 547 914.00 |