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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 787 954.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 832.00 | 221 092.00 | 4 740.00 | 225 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 301 681.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 738 280.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 388 299.00 | | 18 388 299.00 | 18 388 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 333 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 392 427.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 351 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 901 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 244 490.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 981 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 795 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 652 888.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 33 045 315.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 231 116.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 2 259 717.00 | 2 227 647.00 | | 2 259 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 495.00 | 700 568.00 | | 77 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 374 948.00 | 4 033 855.00 | | 4 374 948.00 |
DP Provisions pour risques | 63 707.00 | 99 288.00 | | 63 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 353.00 | 1 791 419.00 | | 1 379 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 305.00 | 6 471.00 | | 4 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 447 070.00 | 18 016 237.00 | | 18 447 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080 486.00 | 4 520 591.00 | | 4 080 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 672.00 | 2 670 478.00 | | 3 191 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 933.00 | 189 506.00 | | 158 933.00 |
EA Autres dettes | 583 094.00 | 908 463.00 | | 583 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 024.00 | 704 326.00 | | 748 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 209 279.00 | 27 009 601.00 | | 27 209 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 045 315.00 | 32 921 938.00 | | 33 045 315.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 841 125.00 | 532 102.00 | | 841 125.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 81 735.00 | 87 063.00 | | 81 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 720 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 021 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 720 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 926 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 671 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 386 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 541 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 080 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 316.00 | 145 961.00 | | 463 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 109.00 | 123 361.00 | | 464 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -793.00 | 22 600.00 | | -793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 095.00 | -105 395.00 | | 218 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 420.00 | 4 857 223.00 | | 4 813 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 925.00 | 4 156 655.00 | | 4 735 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 495.00 | 700 568.00 | | 77 495.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 016.00 | 131 310.00 | | 2 016.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 861 856.00 | 429 204.00 | | 861 856.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 863 872.00 | 560 514.00 | | 863 872.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 747.00 | 28 412.00 | | 22 747.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 841 125.00 | 532 102.00 | | 841 125.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 832.00 | 225 832.00 | | 225 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 344 030.00 | 936 475.00 | 862 001.00 | 18 344 030.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 190.00 | 66 245.00 | | 335 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 986.00 | 34 106.00 | | 186 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 204.00 | 32 139.00 | | 148 204.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 288.00 | 33 707.00 | 69 288.00 | 99 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 288.00 | 33 707.00 | 69 288.00 | 99 288.00 |
UG ‐ Financières | | 3 707.00 | 69 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 283 201.00 | 16 320 940.00 | 2 962 261.00 | 19 283 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 249.00 | 521 249.00 | | 521 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 690.00 | 47 690.00 | | 47 690.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 152 930.00 | 1 152 930.00 | | 1 152 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 702 865.00 | | | 702 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677 123.00 | 677 123.00 | | 677 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527 890.00 | 2 527 890.00 | | 2 527 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 446.00 | 3 730 287.00 | 30 159.00 | 3 760 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 533 568.00 | 17 571 306.00 | 2 962 261.00 | 20 533 568.00 |