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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 11 787 954.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 341 877.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 024.00 | 235 554.00 | 469.00 | 236 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 344 513.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 342 519.00 | |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 353 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 37 170 424.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 309 469.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 017 079.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 845 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 931.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 8 523 382.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 693 806.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 18 385 300.00 | | 18 385 300.00 | 18 385 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 706.00 | 155 706.00 | | 155 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
DG Autres réserves | 724 931.00 | 3 100 837.00 | | 724 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 132.00 | -250 857.00 | | -5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 999 037.00 | 2 784 718.00 | | 1 999 037.00 |
DP Provisions pour risques | 564 457.00 | 1 236 091.00 | | 564 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 457.00 | 1 236 091.00 | | 564 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 909.00 | 1 661 829.00 | | 1 918 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 860 129.00 | 24 113 415.00 | | 28 860 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888 936.00 | 4 489 767.00 | | 5 888 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 069 738.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 761 800.00 | | |
EA Autres dettes | 8 275 649.00 | 1 074 731.00 | | 8 275 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 310 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 024 714.00 | 33 819 726.00 | | 43 024 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 693 806.00 | 37 938 701.00 | | 45 693 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 882 462.00 | | | 24 882 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 493.00 | | | 984 493.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -1 590 225.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 105 598.00 | 98 166.00 | | 105 598.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 105 598.00 | 98 166.00 | | 105 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 090 676.00 | |
FG Production vendue services | 2 874 565.00 | | 2 874 565.00 | 2 874 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 090 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 427 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 061 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 910 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 789 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 818 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 439 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747 220.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 211 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 602 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 782.00 | 2 006 348.00 | | 78 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 782.00 | 2 006 348.00 | | 78 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 135.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 782.00 | 2 006 348.00 | | 78 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 653.00 | 658 023.00 | | 574 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 739.00 | 3 764 935.00 | | 4 764 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 872.00 | 4 015 791.00 | | 4 769 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 132.00 | -250 857.00 | | -5 132.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 169 317.00 | 148 755.00 | | 169 317.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -948 889.00 | -1 722 551.00 | | -948 889.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 779 572.00 | -1 573 797.00 | | 779 572.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 435.00 | 16 428.00 | | 7 435.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -787 007.00 | -1 590 224.00 | | -787 007.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 931 212.00 | | 12 838.00 | 18 931 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 413 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 18 940 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 390.00 | | 634.00 | 235 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 817.00 | | 12 204.00 | 278 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 417 005.00 | | | 18 417 005.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 314.00 | 28 060.00 | | 439 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 611.00 | 4 943.00 | | 230 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 702.00 | 23 117.00 | | 208 702.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 499 552.00 | 46 000.00 | 1 499 552.00 | 1 499 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 552.00 | 46 000.00 | 1 499 552.00 | 1 499 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 439 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
UP Prêts | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 395 139.00 | 3 395 139.00 | | 3 395 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 843 085.00 | 5 843 085.00 | | 5 843 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 982.00 | 60 981.00 | | 60 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 326 865.00 | 9 326 706.00 | 159.00 | 9 326 865.00 |