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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 3 693.00 | 1 521.00 | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 145.00 | 30 372.00 | 6 772.00 | 37 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 884.00 | 55 539.00 | 104 345.00 | 159 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 049.00 | 89 605.00 | 181 444.00 | 271 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 497.00 | | 555 497.00 | 555 497.00 |
BZ Autres créances | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CF Disponibilités | 533 002.00 | | 533 002.00 | 533 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 468.00 | | 1 291 468.00 | 1 291 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 517.00 | 89 605.00 | 1 472 912.00 | 1 562 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 465 450.00 | | | 465 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
DL TOTAL (I) | 747 506.00 | | | 747 506.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 098.00 | | | 672 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 406.00 | | | 693 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 912.00 | | | 1 472 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 406.00 | | | 693 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 442.00 | | 3 253 442.00 | 3 253 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 442.00 | | 3 253 442.00 | 3 253 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 338 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 595.00 | | | 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 924.00 | | | -25 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 286.00 | | | 3 364 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 831.00 | | | 3 099 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 456.00 | | | 264 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 123.00 | | 83 058.00 | 244 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 131.00 | 271 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 131.00 | 197 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 902.00 | | 80 258.00 | 172 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 2 800.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 229.00 | 37 173.00 | 35 798.00 | 88 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 1 738.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 274.00 | 35 435.00 | 35 798.00 | 86 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 32 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 32 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 49 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 969.00 | 267 969.00 | | 267 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
UX Autres créances clients | 555 497.00 | | | 555 497.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 398.00 | 650 592.00 | 8 806.00 | 659 398.00 |
VW T.V.A. | 165 915.00 | 165 915.00 | | 165 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 406.00 | 693 406.00 | | 693 406.00 |