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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 6 855.00 | 1 029.00 | 7 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 103.00 | 25 834.00 | 6 269.00 | 32 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 464.00 | 51 498.00 | 81 965.00 | 133 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 157.00 | 84 188.00 | 158 970.00 | 243 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 855.00 | 14 743.00 | 412 112.00 | 426 855.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 808.00 | 594.00 | 102 214.00 | 102 808.00 |
CF Disponibilités | 807 651.00 | | 807 651.00 | 807 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 774.00 | 15 336.00 | 1 353 437.00 | 1 368 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 931.00 | 99 524.00 | 1 512 407.00 | 1 611 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 808 435.00 | | | 808 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 878 963.00 | | | 878 963.00 |
DP Provisions pour risques | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 543.00 | | | 590 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 407.00 | | | 1 512 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 600.00 | | | 610 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 054.00 | | 2 910 054.00 | 2 910 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 054.00 | | 2 910 054.00 | 2 910 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 148.00 | | | 2 986 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933 220.00 | | | 2 933 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 008.00 | | 70 872.00 | 298 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 723.00 | 243 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 723.00 | 165 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 418.00 | | 70 872.00 | 220 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 853.00 | 31 726.00 | 104 391.00 | 156 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 088.00 | 767.00 | | 6 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 765.00 | 30 959.00 | 104 391.00 | 150 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 845.00 | | 12 000.00 | 34 845.00 |
6T Sur comptes clients | 16 849.00 | | 2 106.00 | 16 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | 594.00 | 2 106.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 694.00 | 594.00 | 14 106.00 | 51 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 029.00 | 316 029.00 | | 316 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 433.00 | 123 433.00 | | 123 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 409 164.00 | 409 164.00 | | 409 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 572.00 | 432 174.00 | 27 398.00 | 459 572.00 |
VW T.V.A. | 133 999.00 | 133 999.00 | | 133 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 600.00 | 610 600.00 | | 610 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 94.00 | | 88.00 |