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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 687.00 | 5 322.00 | 1 365.00 | 6 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 976.00 | 40 752.00 | 11 224.00 | 51 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 665.00 | 95 457.00 | 67 208.00 | 162 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 034.00 | 141 531.00 | 149 503.00 | 291 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 599.00 | 18 955.00 | 567 644.00 | 586 599.00 |
BZ Autres créances | 511 354.00 | | 511 354.00 | 511 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 092.00 | | 68 092.00 | 68 092.00 |
CF Disponibilités | 389 304.00 | | 389 304.00 | 389 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 992.00 | 18 955.00 | 1 541 037.00 | 1 559 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 026.00 | 160 486.00 | 1 690 540.00 | 1 851 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 746.00 | | | 22 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 798 533.00 | | | 798 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
DL TOTAL (I) | 994 072.00 | | | 994 072.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 968.00 | | | 627 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 540.00 | | | 1 690 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 168.00 | | | 626 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 216 539.00 | | 3 216 539.00 | 3 216 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 539.00 | | 3 216 539.00 | 3 216 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 266 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 280.00 | | | 57 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 312.00 | | | 3 304 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 373.00 | | | 3 126 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 940.00 | | | 177 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 923.00 | | 59 095.00 | 282 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 984.00 | 291 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 984.00 | 214 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 214.00 | | 1 473.00 | 65 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 202.00 | | 57 423.00 | 208 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 200.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 993.00 | 38 987.00 | 25 450.00 | 127 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 606.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 278.00 | 38 381.00 | 25 450.00 | 123 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 18 500.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | | 2 106.00 | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | | 2 106.00 | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 061.00 | 18 500.00 | 2 106.00 | 71 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 2 106.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 901.00 | 243 901.00 | | 243 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 563 853.00 | 563 853.00 | | 563 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 035.00 | 365 035.00 | | 365 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 470.00 | 1 076 017.00 | 32 452.00 | 1 108 470.00 |
VW T.V.A. | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 168.00 | 626 168.00 | | 626 168.00 |