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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 6 088.00 | 1 796.00 | 7 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 771.00 | 46 835.00 | 11 936.00 | 58 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 646.00 | 103 930.00 | 57 717.00 | 161 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 008.00 | 156 853.00 | 141 155.00 | 298 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 454.00 | 16 849.00 | 423 605.00 | 440 454.00 |
BZ Autres créances | 169 796.00 | | 169 796.00 | 169 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 808.00 | | 102 808.00 | 102 808.00 |
CF Disponibilités | 817 585.00 | | 817 585.00 | 817 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 036.00 | 16 849.00 | 1 525 188.00 | 1 542 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 045.00 | 173 702.00 | 1 666 343.00 | 1 840 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 946 472.00 | | | 946 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 035.00 | | | 1 026 035.00 |
DP Provisions pour risques | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 386.00 | | | 598 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 463.00 | | | 605 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 343.00 | | | 1 666 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 463.00 | | | 605 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 616.00 | | 2 954 616.00 | 2 954 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 616.00 | | 2 954 616.00 | 2 954 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 782.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 452.00 | | | 3 070 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 490.00 | | | 3 008 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 034.00 | | 27 439.00 | 291 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 464.00 | 298 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 464.00 | 220 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 687.00 | | 1 198.00 | 66 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 641.00 | | 26 241.00 | 214 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 531.00 | 35 786.00 | 20 464.00 | 141 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 766.00 | | 5 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 209.00 | 35 020.00 | 20 464.00 | 136 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 500.00 | 23 782.00 | 57 437.00 | 68 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 955.00 | | 2 106.00 | 18 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 955.00 | | 2 106.00 | 18 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 455.00 | 23 782.00 | 59 543.00 | 87 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 782.00 | 59 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 244.00 | 299 244.00 | | 299 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 420 235.00 | 420 235.00 | | 420 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VC Groupe et associés | 153 258.00 | 153 258.00 | | 153 258.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 485.00 | 591 560.00 | 29 925.00 | 621 485.00 |
VW T.V.A. | 141 549.00 | 141 549.00 | | 141 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 463.00 | 605 463.00 | | 605 463.00 |