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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 214.00 | 4 716.00 | 498.00 | 5 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 794.00 | 34 797.00 | 12 997.00 | 47 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 408.00 | 88 481.00 | 71 927.00 | 160 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 923.00 | 127 994.00 | 154 929.00 | 282 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 243.00 | 21 061.00 | 517 182.00 | 538 243.00 |
BZ Autres créances | 242 485.00 | | 242 485.00 | 242 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 990.00 | | 100 990.00 | 100 990.00 |
CF Disponibilités | 531 720.00 | | 531 720.00 | 531 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 834.00 | 21 061.00 | 1 398 773.00 | 1 419 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 757.00 | 149 055.00 | 1 553 702.00 | 1 702 757.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 654 906.00 | | | 654 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 627.00 | | | 193 627.00 |
DL TOTAL (I) | 866 133.00 | | | 866 133.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 992.00 | | | 629 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 569.00 | | | 637 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 702.00 | | | 1 553 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 569.00 | | | 637 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 384.00 | | 3 255 384.00 | 3 255 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 384.00 | | 3 255 384.00 | 3 255 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 061.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 611.00 | | | 3 352 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 985.00 | | | 3 158 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 627.00 | | | 193 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 049.00 | | 11 874.00 | 271 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 029.00 | | 11 174.00 | 197 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 700.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 604.00 | 38 389.00 | | 89 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 1 023.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 911.00 | 37 367.00 | | 85 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 25 000.00 | 7 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 21 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 061.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 46 061.00 | 7 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 061.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 103.00 | | 101.00 |