| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 7 623.00 | 262.00 | 7 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 385.00 | 30 704.00 | 15 681.00 | 46 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 688.00 | 63 834.00 | 92 853.00 | 156 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 863.00 | 102 161.00 | 205 702.00 | 307 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 169.00 | 13 129.00 | 670 040.00 | 683 169.00 |
BZ Autres créances | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 907 754.00 | | 907 754.00 | 907 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 944.00 | 13 129.00 | 1 722 815.00 | 1 735 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 807.00 | 115 290.00 | 1 928 517.00 | 2 043 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 861 363.00 | 808 435.00 | | 861 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 176.00 | 52 928.00 | | 119 176.00 |
DL TOTAL (I) | 998 138.00 | 878 963.00 | | 998 138.00 |
DP Provisions pour risques | 31 063.00 | 22 845.00 | | 31 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 063.00 | 22 845.00 | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 19 434.00 | | 29 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 435.00 | 590 543.00 | | 869 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 316.00 | 610 600.00 | | 899 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 517.00 | 1 512 407.00 | | 1 928 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 704 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 704 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 686 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 564 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 30 600.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 34 361.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 300.00 | | 1 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 400.00 | 21 332.00 | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 489.00 | 21 632.00 | | 16 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 12 729.00 | | 2 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 385.00 | 3 005.00 | | 42 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 499.00 | 11 025.00 | | 50 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 562.00 | 2 986 148.00 | | 3 797 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 678 386.00 | 2 933 220.00 | | 3 678 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 176.00 | 52 928.00 | | 119 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 157.00 | | 94 793.00 | 243 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 087.00 | 307 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 287.00 | 203 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 884.00 | | 30 000.00 | 67 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 567.00 | | 64 793.00 | 165 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 188.00 | 29 860.00 | 11 887.00 | 84 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 855.00 | 767.00 | | 6 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 332.00 | 29 093.00 | 11 887.00 | 77 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 845.00 | 20 000.00 | 11 782.00 | 22 845.00 |
6T Sur comptes clients | 14 743.00 | 492.00 | 2 106.00 | 14 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 337.00 | 492.00 | 2 700.00 | 15 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 182.00 | 20 492.00 | 14 482.00 | 38 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 492.00 | 13 888.00 | |
UG ‐ Financières | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 850.00 | 461 850.00 | | 461 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 812.00 | 163 812.00 | | 163 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 667 415.00 | 667 415.00 | | 667 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VC Groupe et associés | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 495.00 | 801 834.00 | 22 661.00 | 824 495.00 |
VW T.V.A. | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 316.00 | 899 316.00 | | 899 316.00 |