| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 737.00 | 107 168.00 | 2 568.00 | 109 737.00 |
AN Terrains | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
AP Constructions | 10 929 450.00 | 2 328 777.00 | 8 600 673.00 | 10 929 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108 868.00 | 2 192 852.00 | 2 916 016.00 | 5 108 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948 767.00 | 2 143 526.00 | 2 805 242.00 | 4 948 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 499 346.00 | 6 782 323.00 | 14 717 023.00 | 21 499 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 670.00 | | 439 670.00 | 439 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 333.00 | 11 167.00 | 4 405 166.00 | 4 416 333.00 |
BZ Autres créances | 896 993.00 | | 896 993.00 | 896 993.00 |
CF Disponibilités | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 695.00 | 11 167.00 | 5 794 528.00 | 5 805 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 305 041.00 | 6 793 490.00 | 20 511 551.00 | 27 305 041.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 517 200.00 | -969 198.00 | | -4 517 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565 837.00 | -3 548 002.00 | | -3 565 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 443.00 | 489 901.00 | | 616 443.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753 312.00 | 1 490 669.00 | | 1 753 312.00 |
DL TOTAL (I) | -5 551 617.00 | -2 374 966.00 | | -5 551 617.00 |
DP Provisions pour risques | 10 380.00 | 6 000.00 | | 10 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 704.00 | 1 095 556.00 | | 1 341 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 084.00 | 1 101 556.00 | | 1 352 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 459 065.00 | 4 368 174.00 | | 15 459 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 403.00 | 727 577.00 | | 707 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294 681.00 | 7 819 366.00 | | 8 294 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 935.00 | 206 512.00 | | 249 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 711 084.00 | 13 159 629.00 | | 24 711 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 511 551.00 | 11 886 219.00 | | 20 511 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 465 342.00 | | 22 465 342.00 | 22 465 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 465 342.00 | | 22 465 342.00 | 22 465 342.00 |
FM Production stockée | | | 109 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 623 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 238 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 916 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 219 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 595 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 704 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 357.00 | 34 005.00 | | 35 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 828.00 | 53 813.00 | | 91 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 186.00 | 87 817.00 | | 127 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 45.00 | | 2 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 7 479.00 | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 471.00 | 412 676.00 | | 354 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 372.00 | 420 200.00 | | 358 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 186.00 | -332 383.00 | | -231 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 630 282.00 | 1 683 190.00 | | 1 630 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -61 618.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 750 480.00 | 18 496 910.00 | | 22 750 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 316 316.00 | 22 044 912.00 | | 26 316 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565 837.00 | -3 548 002.00 | | -3 565 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 900 103.00 | | 10 357 681.00 | 11 900 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 340.00 | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 738 452.00 | 19 986.00 | 21 499 346.00 | 738 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 045.00 | | 109 737.00 | 144 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 407.00 | 8 646.00 | 21 360 345.00 | 594 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 168.00 | | 146 614.00 | 107 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 762 330.00 | | 10 201 067.00 | 11 762 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 605.00 | | 10 000.00 | 30 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 233 402.00 | 1 546 015.00 | 7 094.00 | 5 233 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 126 234.00 | 1 546 015.00 | 7 094.00 | 5 126 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 490 669.00 | 354 471.00 | 91 828.00 | 1 490 669.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 101 556.00 | 275 462.00 | 24 934.00 | 1 101 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 167.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 602 225.00 | 641 100.00 | 116 762.00 | 2 602 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 629.00 | 24 934.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 471.00 | 91 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 459 065.00 | 15 459 065.00 | | 15 459 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 403.00 | 707 403.00 | | 707 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 888 209.00 | 4 560 109.00 | 1 328 100.00 | 5 888 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 812 508.00 | 1 659 508.00 | 153 000.00 | 1 812 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 935.00 | 249 935.00 | | 249 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 4 405 166.00 | | | 4 405 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VC Groupe et associés | 606 349.00 | | | 606 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 072.00 | 391 072.00 | | 391 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | | 50 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 382 715.00 | 5 313 649.00 | 69 066.00 | 5 382 715.00 |
VW T.V.A. | 202 892.00 | 202 892.00 | | 202 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 711 084.00 | 23 229 984.00 | 1 481 100.00 | 24 711 084.00 |