| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 737.00 | 107 198.00 | 5 538.00 | 112 737.00 |
AN Terrains | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
AP Constructions | 11 148 854.00 | 2 853 614.00 | 8 295 239.00 | 11 148 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650 660.00 | 2 746 457.00 | 3 904 204.00 | 6 650 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437 784.00 | 2 649 812.00 | 2 787 972.00 | 5 437 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 077.00 | | 376 077.00 | 376 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 093 702.00 | 8 367 082.00 | 15 726 620.00 | 24 093 702.00 |
BN En cours de production de biens | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 773 463.00 | | 5 773 463.00 | 5 773 463.00 |
BZ Autres créances | 1 079 035.00 | | 1 079 035.00 | 1 079 035.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 398 369.00 | | 7 398 369.00 | 7 398 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 492 071.00 | 8 367 082.00 | 23 124 989.00 | 31 492 071.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 083 037.00 | -4 517 200.00 | | -8 083 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 230 009.00 | -3 565 837.00 | | -3 230 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 582 986.00 | 616 443.00 | | 582 986.00 |
DK Provisions réglementées | 1 967 038.00 | 1 753 312.00 | | 1 967 038.00 |
DL TOTAL (I) | -8 601 358.00 | -5 551 617.00 | | -8 601 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 380.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 585 642.00 | 1 341 704.00 | | 1 585 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585 642.00 | 1 352 084.00 | | 1 585 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 719.00 | | | 480 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 222 112.00 | 15 459 065.00 | | 17 222 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 040.00 | 707 403.00 | | 732 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 268 385.00 | 8 294 681.00 | | 11 268 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 129.00 | 249 935.00 | | 436 129.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 140 705.00 | 24 711 084.00 | | 30 140 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 989.00 | 20 511 551.00 | | 23 124 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 422 262.00 | | 28 422 262.00 | 28 422 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 422 262.00 | | 28 422 262.00 | 28 422 262.00 |
FM Production stockée | | | 58 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 524 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 966 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 853 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 265 480.00 | |
GE Autres charges | | | 2 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 670 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 347.00 | 35 357.00 | | 41 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 420.00 | 91 828.00 | | 125 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 767.00 | 127 186.00 | | 166 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 349.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 217.00 | 1 552.00 | | 405 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 146.00 | 354 471.00 | | 339 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 963.00 | 358 372.00 | | 744 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 195.00 | -231 186.00 | | -578 195.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 482 443.00 | 1 630 282.00 | | 2 482 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 691 744.00 | 22 750 480.00 | | 28 691 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 921 753.00 | 26 316 316.00 | | 31 921 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 230 009.00 | -3 565 837.00 | | -3 230 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 499 346.00 | | 2 657 054.00 | 21 499 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 485.00 | 26 213.00 | 24 093 702.00 | 36 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 26 213.00 | 23 951 700.00 | 36 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 737.00 | | 3 000.00 | 109 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360 345.00 | | 2 654 054.00 | 21 360 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772 323.00 | 1 605 755.00 | 20 997.00 | 6 772 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 168.00 | 30.00 | | 107 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665 155.00 | 1 605 725.00 | 20 997.00 | 6 665 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 753 312.00 | 339 146.00 | 125 420.00 | 1 753 312.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 084.00 | 265 480.00 | 31 922.00 | 1 352 084.00 |
6T Sur comptes clients | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 167.00 | | 11 167.00 | 21 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 563.00 | 604 626.00 | 168 509.00 | 3 126 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 265 480.00 | 43 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 339 146.00 | 125 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 222 112.00 | 17 222 112.00 | | 17 222 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 040.00 | 732 040.00 | | 732 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 959 240.00 | 6 526 240.00 | 1 433 000.00 | 7 959 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 868 544.00 | 2 375 544.00 | 493 000.00 | 2 868 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 129.00 | 436 129.00 | | 436 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
UX Autres créances clients | 5 773 463.00 | | | 5 773 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181 897.00 | | | 181 897.00 |
VB T. V. A. | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
VC Groupe et associés | 845 053.00 | | | 845 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 719.00 | 480 719.00 | | 480 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 601.00 | 440 601.00 | | 440 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 634.00 | 6 858 675.00 | 60 959.00 | 6 919 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140 705.00 | 28 214 705.00 | 1 926 000.00 | 30 140 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 498.00 | | | 498.00 |