| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 854.00 | 4 230.00 | 15 624.00 | 19 854.00 |
AN Terrains | 1 363 962.00 | | 1 363 962.00 | 1 363 962.00 |
AP Constructions | 22 699 462.00 | 6 217 608.00 | 16 481 854.00 | 22 699 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749 531.00 | 4 712 366.00 | 5 037 165.00 | 9 749 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 307 509.00 | 3 534 679.00 | 1 772 830.00 | 5 307 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 399.00 | | 137 399.00 | 137 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 277 717.00 | 14 468 882.00 | 24 808 835.00 | 39 277 717.00 |
BN En cours de production de biens | 526 000.00 | | 526 000.00 | 526 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 325 958.00 | | 5 325 958.00 | 5 325 958.00 |
BZ Autres créances | 1 099 128.00 | | 1 099 128.00 | 1 099 128.00 |
CF Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 334.00 | | 89 334.00 | 89 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 771.00 | | 7 053 771.00 | 7 053 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 331 489.00 | 14 468 882.00 | 31 862 607.00 | 46 331 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 830 632.00 | 830 632.00 | | 830 632.00 |
DG Autres réserves | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
DH Report à nouveau | | -143 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 086 842.00 | 1 709 135.00 | | -1 086 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 081 231.00 | 1 137 680.00 | | 1 081 231.00 |
DK Provisions réglementées | 2 626 398.00 | 2 615 045.00 | | 2 626 398.00 |
DL TOTAL (I) | 4 126 621.00 | 6 658 559.00 | | 4 126 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 062 602.00 | 2 211 486.00 | | 2 062 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 062 602.00 | 2 211 486.00 | | 2 062 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 561.00 | 3 887 188.00 | | 8 013 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 813.00 | 474 631.00 | | 475 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 987 083.00 | 17 518 159.00 | | 16 987 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 965.00 | 106 130.00 | | 191 965.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 673 383.00 | 21 986 108.00 | | 25 673 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 862 607.00 | 30 856 152.00 | | 31 862 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 383 416.00 | | 46 383 416.00 | 46 383 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 383 416.00 | | 46 383 416.00 | 46 383 416.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 123 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 635 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 946 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 907.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 998 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 124 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 449.00 | 66 058.00 | | 57 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 423.00 | 249 177.00 | | 351 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 872.00 | 315 235.00 | | 408 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 294.00 | 6 227.00 | | 14 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 776.00 | 500 660.00 | | 362 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 071.00 | 507 486.00 | | 377 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 802.00 | -192 252.00 | | 31 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 246 373.00 | 3 255 745.00 | | 3 246 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 340.00 | 442 544.00 | | -5 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 531 978.00 | 46 325 349.00 | | 47 531 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 618 819.00 | 44 616 214.00 | | 48 618 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 086 842.00 | 1 709 135.00 | | -1 086 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 271 140.00 | | 1 637 101.00 | 38 271 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 712.00 | 552 813.00 | 39 277 717.00 | 77 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 854.00 | | 19 854.00 | 34 854.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 858.00 | 552 813.00 | 39 257 863.00 | 42 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 854.00 | | 16 854.00 | 37 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 233 286.00 | | 1 620 247.00 | 38 233 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340 172.00 | 2 667 228.00 | 538 518.00 | 12 340 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | 2 199.00 | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338 141.00 | 2 665 029.00 | 538 518.00 | 12 338 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 615 045.00 | 362 776.00 | 351 423.00 | 2 615 045.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 211 486.00 | 513 907.00 | 662 791.00 | 2 211 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826 531.00 | 876 683.00 | 1 014 214.00 | 4 826 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 907.00 | 662 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 362 776.00 | 351 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013 561.00 | 8 013 561.00 | | 8 013 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 813.00 | 475 813.00 | | 475 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 931 253.00 | 9 991 253.00 | 1 940 000.00 | 11 931 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 018 683.00 | 3 296 683.00 | 722 000.00 | 4 018 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 965.00 | 191 965.00 | | 191 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 5 325 958.00 | 5 325 958.00 | | 5 325 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 136.00 | 191 136.00 | | 191 136.00 |
VB T. V. A. | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VC Groupe et associés | 849 465.00 | 849 465.00 | | 849 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 866.00 | 260 866.00 | | 260 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 334.00 | 17 483.00 | 71 851.00 | 89 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 420.00 | 6 442 569.00 | 71 851.00 | 6 514 420.00 |
VW T.V.A. | 776 281.00 | 776 281.00 | | 776 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 673 383.00 | 23 011 383.00 | 2 662 000.00 | 25 673 383.00 |