| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 039.00 | 6 111.00 | 41 929.00 | 48 039.00 |
AN Terrains | 1 363 962.00 | | 1 363 962.00 | 1 363 962.00 |
AP Constructions | 22 724 120.00 | 7 329 239.00 | 15 394 881.00 | 22 724 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529 259.00 | 5 778 925.00 | 4 750 335.00 | 10 529 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 483 485.00 | 3 922 082.00 | 1 561 403.00 | 5 483 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 660.00 | | 209 660.00 | 209 660.00 |
BF Prêts | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 359 335.00 | 17 036 356.00 | 23 322 979.00 | 40 359 335.00 |
BN En cours de production de biens | 669 000.00 | | 669 000.00 | 669 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 785 726.00 | | 4 785 726.00 | 4 785 726.00 |
BZ Autres créances | 2 675 946.00 | | 2 675 946.00 | 2 675 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 74 826.00 | | 74 826.00 | 74 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 251 398.00 | | 8 251 398.00 | 8 251 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 610 733.00 | 17 036 356.00 | 31 574 377.00 | 48 610 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 830 632.00 | | |
DG Autres réserves | | 125 202.00 | | |
DH Report à nouveau | 613 382.00 | | | 613 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001 974.00 | -1 086 842.00 | | 4 001 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 334 782.00 | 1 081 231.00 | | 1 334 782.00 |
DK Provisions réglementées | 2 536 631.00 | 2 626 398.00 | | 2 536 631.00 |
DL TOTAL (I) | 9 036 769.00 | 4 126 621.00 | | 9 036 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 023.00 | 2 062 602.00 | | 1 459 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 023.00 | 2 062 602.00 | | 1 459 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 013 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 021.00 | 475 813.00 | | 377 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 675 100.00 | 16 987 083.00 | | 20 675 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 191 965.00 | | 26 245.00 |
EA Autres dettes | | 4 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 078 584.00 | 25 673 383.00 | | 21 078 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 574 377.00 | 31 862 607.00 | | 31 574 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 218 437.00 | | 57 218 437.00 | 57 218 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 218 437.00 | | 57 218 437.00 | 57 218 437.00 |
FM Production stockée | | | 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 665 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 646 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 037 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 329.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 555 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 110 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 109 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 571.00 | 57 449.00 | | 137 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 857.00 | 351 423.00 | | 352 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 428.00 | 408 872.00 | | 490 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 005.00 | 14 294.00 | | 31 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 089.00 | 362 776.00 | | 263 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 094.00 | 377 071.00 | | 294 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 334.00 | 31 802.00 | | 196 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 658 899.00 | 3 246 373.00 | | 3 658 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 262.00 | -5 340.00 | | 645 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 155 907.00 | 47 531 978.00 | | 58 155 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 153 932.00 | 48 618 819.00 | | 54 153 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 001 974.00 | -1 086 842.00 | | 4 001 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 277 717.00 | | 1 316 494.00 | 39 277 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 821.00 | 90 055.00 | 40 359 335.00 | 144 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | 48 039.00 | 7 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 399.00 | 90 055.00 | 40 310 486.00 | 137 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 854.00 | | 35 607.00 | 19 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 257 863.00 | | 1 280 077.00 | 39 257 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 468 882.00 | 2 626 524.00 | 59 050.00 | 14 468 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 1 881.00 | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464 652.00 | 2 624 643.00 | 59 050.00 | 14 464 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 626 398.00 | 263 089.00 | 352 857.00 | 2 626 398.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062 602.00 | 172 329.00 | 775 908.00 | 2 062 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689 000.00 | 435 418.00 | 1 128 765.00 | 4 689 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 329.00 | 775 908.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 089.00 | 352 857.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 021.00 | 377 021.00 | | 377 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 708 349.00 | 10 504 349.00 | 3 204 000.00 | 13 708 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 578 633.00 | 4 427 633.00 | 2 151 000.00 | 6 578 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UP Prêts | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UX Autres créances clients | 4 785 726.00 | 4 785 726.00 | | 4 785 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 138 157.00 | 138 157.00 | | 138 157.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 349.00 | 2 536 349.00 | | 2 536 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 567.00 | 366 567.00 | | 366 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 826.00 | 17 484.00 | 57 342.00 | 74 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 307.00 | 7 479 966.00 | 57 342.00 | 7 537 307.00 |
VW T.V.A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 078 584.00 | 15 723 584.00 | 5 355 000.00 | 21 078 584.00 |