| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 030.00 | 1 970.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
AP Constructions | 11 230 025.00 | 3 393 274.00 | 7 836 752.00 | 11 230 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 695 311.00 | 3 174 897.00 | 4 520 414.00 | 7 695 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 036 318.00 | 2 626 849.00 | 2 409 469.00 | 5 036 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 316 946.00 | 9 206 050.00 | 15 110 896.00 | 24 316 946.00 |
BN En cours de production de biens | 606 000.00 | | 606 000.00 | 606 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 788 698.00 | | 2 788 698.00 | 2 788 698.00 |
BZ Autres créances | 1 439 922.00 | | 1 439 922.00 | 1 439 922.00 |
CF Disponibilités | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 188 825.00 | | 5 188 825.00 | 5 188 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 505 771.00 | 9 206 050.00 | 20 299 721.00 | 29 505 771.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 51 665.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 338 619.00 | | | 3 338 619.00 |
DH Report à nouveau | | -8 083 037.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 507 987.00 | -3 230 009.00 | | -2 507 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050 196.00 | 582 986.00 | | 1 050 196.00 |
DK Provisions réglementées | 2 363 563.00 | 1 967 038.00 | | 2 363 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 754 390.00 | -8 601 358.00 | | 4 754 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 854 324.00 | 1 585 642.00 | | 1 854 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 854 324.00 | 1 585 642.00 | | 1 854 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 480 719.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 222 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 848.00 | 732 040.00 | | 345 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016 266.00 | 11 268 385.00 | | 13 016 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 297.00 | 436 129.00 | | 23 297.00 |
EA Autres dettes | 305 596.00 | 1 320.00 | | 305 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 691 008.00 | 30 140 705.00 | | 13 691 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 299 721.00 | 23 124 989.00 | | 20 299 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 935 491.00 | | 34 935 491.00 | 34 935 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 935 491.00 | | 34 935 491.00 | 34 935 491.00 |
FM Production stockée | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 080 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 992 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 745 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 112.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 508 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 790.00 | 41 347.00 | | 52 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 766.00 | 125 420.00 | | 144 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 556.00 | 166 767.00 | | 197 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 253.00 | 405 217.00 | | 15 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 291.00 | 339 146.00 | | 541 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 144.00 | 744 963.00 | | 557 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359 588.00 | -578 195.00 | | -359 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 403 314.00 | 2 482 443.00 | | 2 403 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 277 811.00 | 28 691 744.00 | | 35 277 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 785 798.00 | 31 921 753.00 | | 37 785 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 507 987.00 | -3 230 009.00 | | -2 507 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 093 702.00 | | 1 658 016.00 | 24 093 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 265.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 832.00 | 1 043 939.00 | 24 316 946.00 | 390 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | 107 168.00 | 3 000.00 | 2 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 388 264.00 | 917 506.00 | 24 303 946.00 | 388 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 737.00 | | | 112 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 951 700.00 | | 1 658 016.00 | 23 951 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 376 077.00 | | | 376 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 357 082.00 | 1 848 389.00 | 1 009 421.00 | 8 357 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 198.00 | 1 000.00 | 107 168.00 | 107 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249 883.00 | 1 847 389.00 | 902 253.00 | 8 249 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 967 038.00 | 541 291.00 | 144 766.00 | 1 967 038.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 585 642.00 | 298 112.00 | 29 430.00 | 1 585 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 562 680.00 | 839 403.00 | 174 196.00 | 3 562 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 112.00 | 29 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541 291.00 | 144 766.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 848.00 | 345 848.00 | | 345 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 499 524.00 | 6 111 524.00 | 2 388 000.00 | 8 499 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590 332.00 | 2 573 332.00 | 1 017 000.00 | 3 590 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 596.00 | 305 596.00 | | 305 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 788 698.00 | | | 2 788 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 393 322.00 | | | 1 393 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 256.00 | 572 256.00 | | 572 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 109.00 | 4 239 630.00 | 35 479.00 | 4 275 109.00 |
VW T.V.A. | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 691 008.00 | 10 286 008.00 | 3 405 000.00 | 13 691 008.00 |