| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 854.00 | 2 030.00 | 35 824.00 | 37 854.00 |
AN Terrains | 1 363 962.00 | | 1 363 962.00 | 1 363 962.00 |
AP Constructions | 22 350 016.00 | 5 125 061.00 | 17 224 955.00 | 22 350 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 234 237.00 | 4 096 293.00 | 5 137 944.00 | 9 234 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 242 214.00 | 3 116 787.00 | 2 125 427.00 | 5 242 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 858.00 | | 42 858.00 | 42 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 271 140.00 | 12 340 172.00 | 25 930 968.00 | 38 271 140.00 |
BN En cours de production de biens | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080 310.00 | | 4 080 310.00 | 4 080 310.00 |
BZ Autres créances | 142 840.00 | | 142 840.00 | 142 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 100 834.00 | | 100 834.00 | 100 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 184.00 | | 4 925 184.00 | 4 925 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 196 324.00 | 12 340 172.00 | 30 856 152.00 | 43 196 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 830 632.00 | 3 338 619.00 | | 830 632.00 |
DH Report à nouveau | -143 934.00 | | | -143 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709 135.00 | -2 507 987.00 | | 1 709 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 137 680.00 | 1 050 196.00 | | 1 137 680.00 |
DK Provisions réglementées | 2 615 045.00 | 2 363 563.00 | | 2 615 045.00 |
DL TOTAL (I) | 6 658 559.00 | 4 754 390.00 | | 6 658 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 211 486.00 | 1 854 324.00 | | 2 211 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 211 486.00 | 1 854 324.00 | | 2 211 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 887 188.00 | | | 3 887 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 631.00 | 345 848.00 | | 474 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 518 159.00 | 13 016 266.00 | | 17 518 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 130.00 | 23 297.00 | | 106 130.00 |
EA Autres dettes | | 305 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 986 108.00 | 13 691 008.00 | | 21 986 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 856 152.00 | 20 299 721.00 | | 30 856 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 972 214.00 | | 45 972 214.00 | 45 972 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 972 214.00 | | 45 972 214.00 | 45 972 214.00 |
FM Production stockée | | | -64 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 997 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 076 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 544 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 140.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 399 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 598 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 058.00 | 52 790.00 | | 66 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 177.00 | 144 766.00 | | 249 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 235.00 | 197 556.00 | | 315 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 227.00 | 15 253.00 | | 6 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 660.00 | 541 291.00 | | 500 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 486.00 | 557 144.00 | | 507 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 252.00 | -359 588.00 | | -192 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 255 745.00 | 2 403 314.00 | | 3 255 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 544.00 | -360.00 | | 442 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 325 349.00 | 35 277 811.00 | | 46 325 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 616 214.00 | 37 785 798.00 | | 44 616 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709 135.00 | -2 507 987.00 | | 1 709 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 196 050.00 | 2 543 771.00 | 56 267.00 | 9 196 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 195 020.00 | 2 542 771.00 | 56 267.00 | 9 195 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 363 563.00 | 500 660.00 | 249 177.00 | 2 363 563.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 854 324.00 | 396 140.00 | 38 978.00 | 1 854 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227 887.00 | 896 800.00 | 298 155.00 | 4 227 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 140.00 | 38 978.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 660.00 | 249 177.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 662 428.00 | 3 662 428.00 | | 3 662 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 631.00 | 474 631.00 | | 474 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682 985.00 | 9 338 985.00 | 2 344 000.00 | 11 682 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 435 581.00 | 3 422 081.00 | 1 013 500.00 | 4 435 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 442 544.00 | 442 544.00 | | 442 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 130.00 | 106 130.00 | | 106 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 080 310.00 | 4 080 310.00 | | 4 080 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VB T. V. A. | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 760.00 | 224 760.00 | | 224 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 130.00 | 407 130.00 | | 407 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 834.00 | 14 508.00 | 86 326.00 | 100 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 984.00 | 4 237 658.00 | 86 326.00 | 4 323 984.00 |
VW T.V.A. | 549 919.00 | 549 919.00 | | 549 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 986 108.00 | 18 628 608.00 | 3 357 500.00 | 21 986 108.00 |