| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 694.00 | 238.00 | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 130.00 | 147 094.00 | 33 036.00 | 180 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 875 569.00 | 1 040 649.00 | 834 920.00 | 1 875 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 64 524.00 | | 64 524.00 | 64 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 042.00 | 1 202 436.00 | 1 084 606.00 | 2 287 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 621.00 | 1 009.00 | 43 612.00 | 44 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 292.00 | 3 823.00 | 1 749 469.00 | 1 753 292.00 |
BZ Autres créances | 172 628.00 | | 172 628.00 | 172 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 835 733.00 | | 835 733.00 | 835 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 408 797.00 | 4 832.00 | 3 403 965.00 | 3 408 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 839.00 | 1 207 268.00 | 4 488 571.00 | 5 695 839.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | 10 000.00 | 3 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 065.00 | 1 236 334.00 | | 1 467 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 449.00 | 630 731.00 | | 709 449.00 |
DK Provisions réglementées | 8 339.00 | 8 376.00 | | 8 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 039.00 | 2 166 626.00 | | 2 476 039.00 |
DP Provisions pour risques | 19 946.00 | 17 350.00 | | 19 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 946.00 | 17 350.00 | | 19 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 496.00 | 175 593.00 | | 205 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 231.00 | 26 913.00 | | 43 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 129.00 | 665 824.00 | | 777 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 171.00 | 697 031.00 | | 717 171.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | 496.00 | | 1 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 977.00 | 323 025.00 | | 247 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 586.00 | 1 904 565.00 | | 1 992 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 571.00 | 4 088 541.00 | | 4 488 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 455 224.00 | | 8 455 224.00 | 8 455 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 224.00 | | 8 455 224.00 | 8 455 224.00 |
FM Production stockée | | | -56 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 540 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 936.00 | 10 153.00 | | 30 936.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 981.00 | 2 892.00 | | 1 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 916.00 | 24 057.00 | | 32 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 208.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 488.00 | 1 181.00 | | 10 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 540.00 | 5 104.00 | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 028.00 | 6 493.00 | | 15 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 889.00 | 17 564.00 | | 17 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 925.00 | 141 796.00 | | 150 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 748.00 | 265 098.00 | | 318 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 602 510.00 | 7 866 914.00 | | 8 602 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 060.00 | 7 236 183.00 | | 7 893 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 449.00 | 630 731.00 | | 709 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 576.00 | | 228 432.00 | 2 182 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 965.00 | 2 287 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 965.00 | 2 055 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 557.00 | | 219 107.00 | 1 960 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 346.00 | | 9 325.00 | 72 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 195.00 | 209 718.00 | 113 478.00 | 1 095 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 502.00 | 209 718.00 | 113 478.00 | 1 091 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 376.00 | 1 944.00 | 1 981.00 | 8 376.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 2 596.00 | | 17 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 201.00 | 1 009.00 | 1 201.00 | 1 201.00 |
6T Sur comptes clients | 7 624.00 | | 3 802.00 | 7 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 826.00 | 1 009.00 | 5 003.00 | 19 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 551.00 | 5 549.00 | 6 984.00 | 45 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | 5 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 540.00 | 1 981.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 129.00 | 777 129.00 | | 777 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 484.00 | 186 484.00 | | 186 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 977.00 | 247 977.00 | | 247 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UP Prêts | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 292.00 | | | 1 753 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
VC Groupe et associés | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
VI Groupe et associés | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 729.00 | 1 927 059.00 | 68 671.00 | 1 995 729.00 |
VW T.V.A. | 371 270.00 | 371 270.00 | | 371 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 355.00 | 1 949 355.00 | | 1 949 355.00 |