| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 883.00 | 798.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 056.00 | 186 042.00 | 21 015.00 | 207 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 906 201.00 | 1 160 452.00 | 745 749.00 | 1 906 201.00 |
BF Prêts | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 212.00 | 1 350 377.00 | 998 834.00 | 2 349 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 560.00 | 5 281.00 | 133 279.00 | 138 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 311.00 | 12 993.00 | 2 907 318.00 | 2 920 311.00 |
BZ Autres créances | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 352 511.00 | | 1 352 511.00 | 1 352 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 511 360.00 | 18 274.00 | 4 493 086.00 | 4 511 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 860 572.00 | 1 368 652.00 | 5 491 920.00 | 6 860 572.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 832.00 | 2 153 753.00 | | 2 321 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 517.00 | 1 028 079.00 | | 1 023 517.00 |
DK Provisions réglementées | 6 694.00 | 6 340.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 230.00 | 3 479 357.00 | | 3 643 230.00 |
DP Provisions pour risques | 10 384.00 | 22 542.00 | | 10 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 384.00 | 22 542.00 | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 401.00 | 22 227.00 | | 15 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527.00 | 54 386.00 | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 200.00 | 506 195.00 | | 669 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 854.00 | 768 860.00 | | 862 854.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 839.00 | | 14 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 983.00 | 319 601.00 | | 244 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 306.00 | 1 672 107.00 | | 1 838 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 920.00 | 5 174 006.00 | | 5 491 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 371 452.00 | | 8 371 452.00 | 8 371 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 371 452.00 | | 8 371 452.00 | 8 371 452.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 461 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 935 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 587 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 871.00 | 39 273.00 | | 2 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 054.00 | 32 535.00 | | 19 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 976.00 | 71 808.00 | | 21 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 461.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 251.00 | 6 753.00 | | 7 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 251.00 | 42 413.00 | | 7 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 724.00 | 29 395.00 | | 14 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 970.00 | 169 211.00 | | 178 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 290.00 | 442 574.00 | | 399 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 511 688.00 | 8 665 974.00 | | 8 511 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 170.00 | 7 637 894.00 | | 7 488 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 517.00 | 1 028 079.00 | | 1 023 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 854.00 | | 19 924.00 | 2 330 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 85 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567.00 | 2 349 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 113 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 333.00 | | 19 924.00 | 2 093 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 098.00 | | | 87 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 818.00 | 236 560.00 | | 1 113 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 150.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 084.00 | 236 410.00 | | 1 110 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 340.00 | 2 059.00 | 1 704.00 | 6 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 542.00 | 5 192.00 | 17 350.00 | 22 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 002.00 | 5 281.00 | 2 002.00 | 2 002.00 |
6T Sur comptes clients | 9 482.00 | 7 422.00 | 3 911.00 | 9 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 485.00 | 12 703.00 | 5 914.00 | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 366.00 | 19 954.00 | 24 968.00 | 40 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 703.00 | 5 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 251.00 | 19 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 200.00 | 669 200.00 | | 669 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 118.00 | 179 118.00 | | 179 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 196.00 | 161 196.00 | | 161 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
UP Prêts | 80 544.00 | | 80 544.00 | 80 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 311.00 | 2 920 311.00 | | 2 920 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 995.00 | 3 009 463.00 | 82 532.00 | 3 091 995.00 |
VW T.V.A. | 515 475.00 | 515 475.00 | | 515 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 779.00 | 1 806 779.00 | | 1 806 779.00 |