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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 682.00 | 3 733.00 | 948.00 | 4 682.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 065.00 | 176 564.00 | 28 501.00 | 205 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 268.00 | 933 520.00 | 954 747.00 | 1 888 268.00 |
BF Prêts | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 854.00 | 1 113 818.00 | 1 217 036.00 | 2 330 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 590.00 | 2 002.00 | 95 588.00 | 97 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 473 880.00 | 9 482.00 | 2 464 397.00 | 2 473 880.00 |
BZ Autres créances | 74 230.00 | | 74 230.00 | 74 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 915 077.00 | | 915 077.00 | 915 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 455.00 | 11 485.00 | 3 956 970.00 | 3 968 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 309.00 | 1 125 302.00 | 5 174 006.00 | 6 299 309.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 753.00 | 1 965 047.00 | | 2 153 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 079.00 | 1 028 705.00 | | 1 028 079.00 |
DK Provisions réglementées | 6 340.00 | 7 314.00 | | 6 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 479 357.00 | 3 292 252.00 | | 3 479 357.00 |
DP Provisions pour risques | 22 542.00 | 47 350.00 | | 22 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 542.00 | 47 350.00 | | 22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227.00 | 6 994.00 | | 22 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 386.00 | 29 021.00 | | 54 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 195.00 | 617 973.00 | | 506 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 860.00 | 675 581.00 | | 768 860.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 7 830.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 601.00 | 251 202.00 | | 319 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 107.00 | 1 853 842.00 | | 1 672 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 006.00 | 5 193 444.00 | | 5 174 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 464 511.00 | | 8 464 511.00 | 8 464 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 511.00 | | 8 464 511.00 | 8 464 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 983 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 273.00 | 12 430.00 | | 39 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 535.00 | 7 026.00 | | 32 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 808.00 | 19 456.00 | | 71 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | 2 372.00 | | 1 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 753.00 | 31 283.00 | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 413.00 | 33 655.00 | | 42 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 395.00 | -14 199.00 | | 29 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 211.00 | 154 303.00 | | 169 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 574.00 | 452 968.00 | | 442 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 665 974.00 | 8 575 825.00 | | 8 665 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 637 894.00 | 7 547 119.00 | | 7 637 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 079.00 | 1 028 705.00 | | 1 028 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 262.00 | | 280 141.00 | 2 146 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 87 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 549.00 | 2 330 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 182.00 | 2 093 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | 750.00 | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 775.00 | | 272 740.00 | 1 914 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 815.00 | | 6 651.00 | 81 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 348.00 | 215 558.00 | 94 088.00 | 992 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 40.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 654.00 | 215 519.00 | 94 088.00 | 988 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 314.00 | 1 561.00 | 2 535.00 | 7 314.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 350.00 | 5 192.00 | 30 000.00 | 47 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 809.00 | 2 002.00 | 1 809.00 | 1 809.00 |
6T Sur comptes clients | 15 040.00 | 3 911.00 | 9 469.00 | 15 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 849.00 | 5 914.00 | 11 278.00 | 16 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 513.00 | 12 666.00 | 43 813.00 | 71 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 914.00 | 11 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 753.00 | 32 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 195.00 | 506 195.00 | | 506 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 211.00 | 169 211.00 | | 169 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 601.00 | 319 601.00 | | 319 601.00 |
UP Prêts | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 880.00 | 2 473 880.00 | | 2 473 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VB T. V. A. | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
VC Groupe et associés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VI Groupe et associés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 196.00 | 32 196.00 | | 32 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 832.00 | 2 550 734.00 | 84 098.00 | 2 634 832.00 |
VW T.V.A. | 424 416.00 | 424 416.00 | | 424 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 721.00 | 1 617 721.00 | | 1 617 721.00 |