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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 694.00 | 238.00 | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 004.00 | 158 533.00 | 25 471.00 | 184 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015 978.00 | 1 037 931.00 | 978 046.00 | 2 015 978.00 |
BF Prêts | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 845.00 | 1 200 158.00 | 1 226 687.00 | 2 426 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 544.00 | 1 309.00 | 46 235.00 | 47 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 117.00 | 11 491.00 | 1 833 626.00 | 1 845 117.00 |
BZ Autres créances | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 004 659.00 | | 1 004 659.00 | 1 004 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 492.00 | 12 800.00 | 3 481 692.00 | 3 494 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 921 338.00 | 1 212 958.00 | 4 708 380.00 | 5 921 338.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 726 514.00 | 1 467 065.00 | | 1 726 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 533.00 | 709 449.00 | | 938 533.00 |
DK Provisions réglementées | 7 866.00 | 8 339.00 | | 7 866.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 099.00 | 2 476 039.00 | | 2 964 099.00 |
DP Provisions pour risques | 22 542.00 | 19 946.00 | | 22 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 542.00 | 19 946.00 | | 22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 349.00 | 205 496.00 | | 44 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 811.00 | 43 231.00 | | 26 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 625.00 | 777 129.00 | | 658 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 253.00 | 717 171.00 | | 682 253.00 |
EA Autres dettes | 2 432.00 | 1 581.00 | | 2 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 883.00 | 247 977.00 | | 227 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 739.00 | 1 992 586.00 | | 1 721 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 380.00 | 4 488 571.00 | | 4 708 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 150 784.00 | | 8 150 784.00 | 8 150 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 150 784.00 | | 8 150 784.00 | 8 150 784.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 138 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 358 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 941 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 350.00 | 30 936.00 | | 76 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 132.00 | 1 981.00 | | 2 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 633.00 | 32 916.00 | | 78 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 274.00 | 10 488.00 | | 18 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 255.00 | 4 540.00 | | 4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 529.00 | 15 028.00 | | 22 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 104.00 | 17 889.00 | | 56 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 833.00 | 150 925.00 | | 157 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 446.00 | 318 748.00 | | 416 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 476 683.00 | 8 602 510.00 | | 8 476 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 150.00 | 7 893 060.00 | | 7 538 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 938 533.00 | 709 449.00 | | 938 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 042.00 | | 376 517.00 | 2 287 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 77 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 713.00 | 2 426 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 713.00 | 2 199 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 698.00 | | 369 997.00 | 2 055 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 671.00 | | 6 520.00 | 81 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 436.00 | 227 161.00 | 218 439.00 | 1 191 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 187 742.00 | 227 161.00 | 218 439.00 | 1 187 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 339.00 | 1 659.00 | 2 132.00 | 8 339.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 946.00 | 2 596.00 | | 19 946.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 009.00 | 1 309.00 | 1 009.00 | 1 009.00 |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | 7 669.00 | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 832.00 | 8 977.00 | 12 009.00 | 15 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 117.00 | 13 232.00 | 14 141.00 | 44 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 977.00 | 1 009.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 255.00 | 2 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 625.00 | 658 625.00 | | 658 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 833.00 | 157 833.00 | | 157 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 750.00 | 174 750.00 | | 174 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 883.00 | 227 883.00 | | 227 883.00 |
UP Prêts | 71 044.00 | | | 71 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 117.00 | | | 1 845 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
VC Groupe et associés | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 386.00 | 79 386.00 | | 79 386.00 |
VI Groupe et associés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 656.00 | | | 163 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 798.00 | 2 040 608.00 | 74 191.00 | 2 114 798.00 |
VW T.V.A. | 344 079.00 | 344 079.00 | | 344 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 928.00 | 1 694 928.00 | | 1 694 928.00 |