| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 694.00 | 238.00 | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 227.00 | 167 030.00 | 22 198.00 | 189 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 547.00 | 821 624.00 | 903 923.00 | 1 725 547.00 |
BF Prêts | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 262.00 | 992 348.00 | 1 153 915.00 | 2 146 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 013.00 | 1 809.00 | 37 204.00 | 39 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 260.00 | 15 040.00 | 2 289 220.00 | 2 304 260.00 |
BZ Autres créances | 203 233.00 | | 203 233.00 | 203 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 106 053.00 | | 1 106 053.00 | 1 106 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 379.00 | 16 849.00 | 4 039 530.00 | 4 056 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 641.00 | 1 009 197.00 | 5 193 444.00 | 6 202 641.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 047.00 | 1 726 514.00 | | 1 965 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 705.00 | 938 533.00 | | 1 028 705.00 |
DK Provisions réglementées | 7 314.00 | 7 866.00 | | 7 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 292 252.00 | 2 964 099.00 | | 3 292 252.00 |
DP Provisions pour risques | 47 350.00 | 22 542.00 | | 47 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 350.00 | 22 542.00 | | 47 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 241.00 | 79 386.00 | | 265 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 994.00 | 44 349.00 | | 6 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 021.00 | 26 811.00 | | 29 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 973.00 | 658 625.00 | | 617 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 581.00 | 682 253.00 | | 675 581.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 2 432.00 | | 7 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 202.00 | 227 883.00 | | 251 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 842.00 | 1 721 739.00 | | 1 853 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 444.00 | 4 708 380.00 | | 5 193 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 321 038.00 | | 8 321 038.00 | 8 321 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 038.00 | | 8 321 038.00 | 8 321 038.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 040 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | 76 350.00 | | 12 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 026.00 | 2 132.00 | | 7 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 456.00 | 78 633.00 | | 19 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 372.00 | 18 274.00 | | 2 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 283.00 | 4 255.00 | | 31 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 655.00 | 22 529.00 | | 33 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 199.00 | 56 104.00 | | -14 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 303.00 | 157 833.00 | | 154 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 968.00 | 416 446.00 | | 452 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 825.00 | 8 476 683.00 | | 8 575 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 119.00 | 7 538 150.00 | | 7 547 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 705.00 | 938 533.00 | | 1 028 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 845.00 | | 159 264.00 | 2 426 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 372.00 | 81 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 847.00 | 2 146 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 475.00 | 1 914 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 982.00 | | 152 268.00 | 2 199 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 191.00 | | 6 996.00 | 77 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 158.00 | 229 664.00 | 438 343.00 | 1 200 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 464.00 | 229 664.00 | 438 343.00 | 1 196 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 866.00 | 1 283.00 | 1 834.00 | 7 866.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 542.00 | 30 000.00 | 5 192.00 | 22 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 309.00 | 1 809.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
6T Sur comptes clients | 11 491.00 | 12 493.00 | 8 945.00 | 11 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 14 302.00 | 10 253.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 208.00 | 45 585.00 | 17 280.00 | 43 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 302.00 | 10 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 283.00 | 7 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 973.00 | 617 973.00 | | 617 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 202.00 | 251 202.00 | | 251 202.00 |
UP Prêts | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 2 304 260.00 | 2 304 260.00 | | 2 304 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VB T. V. A. | 61 651.00 | 61 651.00 | | 61 651.00 |
VC Groupe et associés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 241.00 | 265 241.00 | | 265 241.00 |
VI Groupe et associés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 823.00 | 2 509 008.00 | 78 815.00 | 2 587 823.00 |
VW T.V.A. | 383 217.00 | 383 217.00 | | 383 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 821.00 | 1 824 821.00 | | 1 824 821.00 |