| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 681.00 | 4 033.00 | 648.00 | 4 681.00 |
AH Fonds commercial | 145 741.00 | | 145 741.00 | 145 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 928.00 | 194 161.00 | 16 767.00 | 210 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 442.00 | 1 248 144.00 | 744 298.00 | 1 992 442.00 |
BF Prêts | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 537.00 | 1 446 338.00 | 991 198.00 | 2 437 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 032.00 | 6 227.00 | 100 805.00 | 107 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 221.00 | 10 130.00 | 3 022 090.00 | 3 032 221.00 |
BZ Autres créances | 134 307.00 | | 134 307.00 | 134 307.00 |
CF Disponibilités | 1 464 146.00 | | 1 464 148.00 | 1 464 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 745.00 | 16 357.00 | 4 721 389.00 | 4 737 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 175 283.00 | 1 462 696.00 | 5 712 586.00 | 7 175 283.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 476.00 | 2 321 832.00 | | 2 321 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 551.00 | 1 023 517.00 | | 1 041 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DK Provisions réglementées | 5 561.00 | 6 694.00 | | 5 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 852.00 | 3 643 229.00 | | 3 664 852.00 |
DP Provisions pour risques | 12 980.00 | 10 384.00 | | 12 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 980.00 | 10 384.00 | | 12 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 15 401.00 | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 678.00 | 31 527.00 | | 28 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 740.00 | 669 200.00 | | 704 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 269.00 | 862 854.00 | | 1 029 269.00 |
EA Autres dettes | 8 094.00 | 14 339.00 | | 8 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 617.00 | 244 983.00 | | 263 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 754.00 | 1 838 306.00 | | 2 034 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 586.00 | 5 491 919.00 | | 5 712 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 166 317.00 | | 9 166 317.00 | 9 166 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 317.00 | | 9 166 317.00 | 9 166 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 214 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 661.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 711 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 908.00 | 2 871.00 | | 62 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 062.00 | 19 054.00 | | 2 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 016.00 | 21 975.00 | | 65 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 525.00 | 7 251.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 967.00 | 7 251.00 | | 22 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 048.00 | 14 724.00 | | 42 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 123.00 | 178 970.00 | | 193 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 295.00 | 399 290.00 | | 378 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 347 157.00 | 8 511 687.00 | | 9 347 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 305 605.00 | 7 488 170.00 | | 8 305 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 551.00 | 1 023 517.00 | | 1 041 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 212.00 | | 228 008.00 | 2 349 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | 83 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 682.00 | 2 437 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 894.00 | 2 203 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 257.00 | | 228 008.00 | 2 113 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 532.00 | | | 85 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 377.00 | 214 413.00 | 118 452.00 | 1 350 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 150.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 494.00 | 214 264.00 | 118 452.00 | 1 346 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 694.00 | 930.00 | 2 063.00 | 6 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 384.00 | 2 596.00 | | 10 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 281.00 | 6 228.00 | 5 281.00 | 5 281.00 |
6T Sur comptes clients | 12 993.00 | 9 434.00 | 12 297.00 | 12 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 274.00 | 15 662.00 | 17 578.00 | 18 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 353.00 | 19 188.00 | 19 641.00 | 35 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 662.00 | 17 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 526.00 | 2 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 741.00 | 704 741.00 | | 704 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 051.00 | 182 051.00 | | 182 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 617.00 | 263 617.00 | | 263 617.00 |
UP Prêts | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 032 221.00 | 3 032 221.00 | | 3 032 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VB T. V. A. | 64 527.00 | 64 527.00 | | 64 527.00 |
VC Groupe et associés | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 273.00 | 3 166 529.00 | 80 744.00 | 3 247 273.00 |
VW T.V.A. | 631 929.00 | 631 929.00 | | 631 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 075.00 | 2 006 075.00 | | 2 006 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |