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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 598 413.00 | 174 342.00 | 424 071.00 | 598 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 216.00 | 141 152.00 | 38 064.00 | 179 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 727.00 | 104 281.00 | 76 447.00 | 180 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 726.00 | 419 775.00 | 694 951.00 | 1 114 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 171.00 | 1 299.00 | 11 871.00 | 13 171.00 |
BT Marchandises | 105 256.00 | 17 884.00 | 87 372.00 | 105 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 717.00 | 1 702.00 | 277 015.00 | 278 717.00 |
BZ Autres créances | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 622.00 | | 208 622.00 | 208 622.00 |
CF Disponibilités | 154 428.00 | | 154 428.00 | 154 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 659.00 | 20 885.00 | 775 774.00 | 796 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 386.00 | 440 661.00 | 1 470 725.00 | 1 911 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 341 490.00 | | | 341 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 958.00 | | | 155 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 846.00 | | | 1 038 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 048.00 | | | 109 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 753.00 | | | 43 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 530.00 | | | 162 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 879.00 | | | 431 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 725.00 | | | 1 470 725.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 462.00 | | | 352 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 292.00 | | 95 435.00 | 1 019 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 472.00 | | 95 435.00 | 865 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 131.00 | 60 644.00 | 419 775.00 | 359 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 131.00 | 60 644.00 | 419 775.00 | 359 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 530.00 | 162 530.00 | | 162 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 276 675.00 | | | 276 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 048.00 | 29 631.00 | 79 416.00 | 109 048.00 |
VI Groupe et associés | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 553.00 | 315 182.00 | 1 371.00 | 316 553.00 |
VW T.V.A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 879.00 | 352 462.00 | 79 416.00 | 431 879.00 |