| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 651 369.00 | 244 933.00 | 406 436.00 | 651 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 649.00 | 174 153.00 | 41 497.00 | 215 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 823.00 | 137 707.00 | 79 116.00 | 216 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 212.00 | 556 792.00 | 683 419.00 | 1 240 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 787.00 | 4 551.00 | 14 236.00 | 18 787.00 |
BT Marchandises | 157 575.00 | 39 447.00 | 118 128.00 | 157 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 054.00 | 16 131.00 | 317 923.00 | 334 054.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 537.00 | | 209 537.00 | 209 537.00 |
CF Disponibilités | 338 049.00 | | 338 049.00 | 338 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 067.00 | 60 129.00 | 1 048 938.00 | 1 109 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 279.00 | 616 921.00 | 1 732 358.00 | 2 349 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 283 664.00 | | | 283 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 133.00 | | | 202 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 015.00 | | | 1 341 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 487.00 | | | 57 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | | | 162 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 007.00 | | | 117 007.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 342.00 | | | 391 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 358.00 | | | 1 732 358.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 041.00 | | | 373 041.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 815.00 | | 68 397.00 | 1 171 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 995.00 | | 68 397.00 | 1 017 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 212.00 | 69 581.00 | | 487 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 212.00 | 69 581.00 | | 487 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 527.00 | 162 527.00 | | 162 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 334 054.00 | 334 054.00 | | 334 054.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 172.00 | 30 870.00 | 18 302.00 | 49 172.00 |
VI Groupe et associés | 57 487.00 | 57 487.00 | | 57 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 490.00 | 385 119.00 | 1 371.00 | 386 490.00 |
VW T.V.A. | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 342.00 | 373 041.00 | 18 302.00 | 391 342.00 |