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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 610 919.00 | 209 615.00 | 401 304.00 | 610 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 222.00 | 158 429.00 | 35 793.00 | 194 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 303.00 | 119 168.00 | 91 136.00 | 210 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 815.00 | 487 212.00 | 684 603.00 | 1 171 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 408.00 | 1 470.00 | 7 938.00 | 9 408.00 |
BT Marchandises | 126 795.00 | 33 022.00 | 93 773.00 | 126 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 688.00 | 1 158.00 | 278 530.00 | 279 688.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 118.00 | | 209 118.00 | 209 118.00 |
CF Disponibilités | 336 617.00 | | 336 617.00 | 336 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 499.00 | 35 649.00 | 948 849.00 | 984 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 314.00 | 522 861.00 | 1 633 452.00 | 2 156 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 439 649.00 | | | 439 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 436.00 | | | 200 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 282.00 | | | 1 189 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 416.00 | | | 79 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 971.00 | | | 153 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 170.00 | | | 444 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 452.00 | | | 1 633 452.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 998.00 | | | 394 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 726.00 | | 57 089.00 | 1 114 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 907.00 | | 57 089.00 | 960 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 775.00 | 67 437.00 | | 419 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 775.00 | 67 437.00 | | 419 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 971.00 | 153 971.00 | | 153 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 278 299.00 | | | 278 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 416.00 | 30 244.00 | 49 172.00 | 79 416.00 |
VI Groupe et associés | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 932.00 | 302 562.00 | 1 371.00 | 303 932.00 |
VW T.V.A. | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 170.00 | 394 998.00 | 49 172.00 | 444 170.00 |