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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 692 439.00 | 354 203.00 | 338 236.00 | 692 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 509.00 | 215 289.00 | 70 220.00 | 285 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 723.00 | 139 411.00 | 55 311.00 | 194 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 040.00 | 708 903.00 | 720 137.00 | 1 429 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 725.00 | 1 904.00 | 23 821.00 | 25 725.00 |
BT Marchandises | 153 119.00 | 41 543.00 | 111 576.00 | 153 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 427.00 | 13 816.00 | 270 611.00 | 284 427.00 |
BZ Autres créances | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CF Disponibilités | 688 489.00 | | 688 489.00 | 688 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 916.00 | 57 263.00 | 1 295 653.00 | 1 352 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 956.00 | 766 166.00 | 2 015 790.00 | 2 781 956.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 625 366.00 | | | 625 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 653.00 | | | 186 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 244.00 | | | 1 688 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 991.00 | | | 168 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 137.00 | | | 140 137.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 546.00 | | | 327 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 790.00 | | | 2 015 790.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 613.00 | | | 323 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 229.00 | | 210 844.00 | 1 243 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 1 429 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 033.00 | 1 175 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 409.00 | | 110 844.00 | 1 089 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | 100 000.00 | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 763.00 | 69 173.00 | 25 033.00 | 664 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 763.00 | 69 173.00 | 25 033.00 | 664 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 207.00 | 4 274.00 | 3 933.00 | 8 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 991.00 | 168 991.00 | | 168 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 347.00 | 150 347.00 | | 150 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 299 018.00 | 299 018.00 | | 299 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 526.00 | 308 156.00 | 1 371.00 | 309 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 546.00 | 323 613.00 | 3 933.00 | 327 546.00 |