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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 663 521.00 | 321 240.00 | 342 280.00 | 663 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 792.00 | 200 248.00 | 35 543.00 | 235 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 547.00 | 143 274.00 | 44 272.00 | 187 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 229.00 | 664 763.00 | 578 465.00 | 1 243 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 048.00 | 5 801.00 | 25 247.00 | 31 048.00 |
BT Marchandises | 199 865.00 | 56 927.00 | 142 938.00 | 199 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 337.00 | 14 368.00 | 271 969.00 | 286 337.00 |
BZ Autres créances | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 280.00 | | 210 280.00 | 210 280.00 |
CF Disponibilités | 680 241.00 | | 680 241.00 | 680 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 506.00 | 77 096.00 | 1 341 410.00 | 1 418 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 735.00 | 741 859.00 | 1 919 876.00 | 2 661 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 498 227.00 | | | 498 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 040.00 | | | 218 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 591.00 | 1.00 | | 1 581 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 633.00 | | | 28 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 284.00 | | | 338 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 876.00 | | | 1 919 876.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 448.00 | | | 318 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 496.00 | | 24 733.00 | 1 218 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 676.00 | | 24 733.00 | 1 064 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 055.00 | 63 708.00 | 664 763.00 | 601 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 055.00 | 63 708.00 | 664 763.00 | 601 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 269 095.00 | 269 095.00 | | 269 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 086.00 | 4 250.00 | 7 836.00 | 12 086.00 |
VI Groupe et associés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 443.00 | 297 073.00 | 1 371.00 | 298 443.00 |
VW T.V.A. | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 284.00 | 318 448.00 | 7 836.00 | 326 284.00 |