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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 663 521.00 | 282 915.00 | 380 605.00 | 663 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 658.00 | 187 808.00 | 28 850.00 | 216 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 948.00 | 130 332.00 | 51 616.00 | 181 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 496.00 | 601 055.00 | 617 441.00 | 1 218 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 908.00 | 4 096.00 | 12 812.00 | 16 908.00 |
BT Marchandises | 174 482.00 | 43 209.00 | 131 273.00 | 174 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 893.00 | 9 233.00 | 273 661.00 | 282 893.00 |
BZ Autres créances | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 956.00 | | 209 956.00 | 209 956.00 |
CF Disponibilités | 642 993.00 | | 642 993.00 | 642 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 175.00 | 56 538.00 | 1 310 636.00 | 1 367 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 671.00 | 657 593.00 | 1 928 078.00 | 2 585 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
DG Autres réserves | 376 198.00 | 283 664.00 | | 376 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 136.00 | 202 133.00 | | 212 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 551.00 | 1 341 015.00 | | 1 443 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 302.00 | 49 172.00 | | 18 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 317.00 | 57 487.00 | | 25 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 350.00 | 162 527.00 | | 327 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 402.00 | 117 007.00 | | 111 402.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 5 149.00 | | 2 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 527.00 | 391 342.00 | | 484 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 078.00 | 1 732 358.00 | | 1 928 078.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 527.00 | 373 041.00 | | 484 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 212.00 | | 16 784.00 | 1 240 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 218 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 1 064 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 392.00 | | 16 784.00 | 1 086 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 793.00 | 64 227.00 | 19 965.00 | 556 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 793.00 | 64 227.00 | 19 965.00 | 556 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 350.00 | 327 350.00 | | 327 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 271 814.00 | 271 814.00 | | 271 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
VI Groupe et associés | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 206.00 | 322 835.00 | 1 371.00 | 324 206.00 |
VW T.V.A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 527.00 | 484 527.00 | | 484 527.00 |