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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 206.00 | 5 346.00 | 7 860.00 | 13 206.00 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 052 772.00 | 2 505 587.00 | 547 185.00 | 3 052 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 395.00 | 2 556 098.00 | 654 297.00 | 3 210 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 780.00 | 11 200.00 | 140 580.00 | 151 780.00 |
CF Disponibilités | 1 557 416.00 | | 1 557 416.00 | 1 557 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 277.00 | 11 200.00 | 1 725 077.00 | 1 736 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 946 672.00 | 2 567 298.00 | 2 379 375.00 | 4 946 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 679 272.00 | 1 644 828.00 | | 1 679 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 308.00 | 34 443.00 | | 146 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46.00 | 366.00 | | 46.00 |
DK Provisions réglementées | 91 453.00 | 68 993.00 | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 878.00 | 1 757 431.00 | | 1 925 878.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | 1 986.00 | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 22 782.00 | | 33 014.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 496.00 | 764 890.00 | | 430 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 375.00 | 2 542 321.00 | | 2 379 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 741.00 | | 1 637 741.00 | 1 637 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 741.00 | | 1 637 741.00 | 1 637 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 2 000.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 570.00 | 2 627.00 | | 1 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 016.00 | 4 627.00 | | 4 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 441.00 | 6 360.00 | | 4 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 872.00 | 1 923.00 | | 4 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 925.00 | 49 284.00 | | 23 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 238.00 | 57 567.00 | | 33 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 222.00 | -52 941.00 | | -29 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 875.00 | 2 884.00 | | 50 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 792.00 | 1 617 893.00 | | 1 752 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 485.00 | 1 583 450.00 | | 1 606 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 308.00 | 34 443.00 | | 146 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 808.00 | 55 888.00 | | 95 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 68 993.00 | 22 460.00 | | 68 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 156.00 | 187 156.00 | | 187 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 861.00 | 178 861.00 | | 178 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 556.00 | 427 556.00 | | 427 556.00 |