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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 619.00 | 310.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 325.00 | 24 815.00 | 1 510.00 | 26 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 430.00 | 2 593 735.00 | 211 695.00 | 2 805 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 365.00 | 2 663 175.00 | 316 190.00 | 2 979 365.00 |
BT Marchandises | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
BZ Autres créances | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CF Disponibilités | 1 530 562.00 | | 1 530 562.00 | 1 530 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 584.00 | | 2 087 584.00 | 2 087 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 949.00 | 2 663 175.00 | 2 403 774.00 | 5 066 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 983 630.00 | 2 004 270.00 | | 1 983 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 114.00 | -20 641.00 | | 74 114.00 |
DK Provisions réglementées | 69 089.00 | 134 578.00 | | 69 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 632.00 | 2 127 008.00 | | 2 135 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 2 711.00 | | 2 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 701.00 | 51 838.00 | | 47 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 296.00 | 194 509.00 | | 212 296.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 8 659.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 142.00 | 257 716.00 | | 268 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 774.00 | 2 384 724.00 | | 2 403 774.00 |