| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 13 248.00 | 2 758.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 283.00 | 646.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 490.00 | 22 257.00 | 6 233.00 | 28 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067 125.00 | 2 539 965.00 | 527 160.00 | 3 067 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 224.00 | 2 603 753.00 | 639 472.00 | 3 243 224.00 |
BT Marchandises | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 242.00 | | 192 242.00 | 192 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 626.00 | 11 200.00 | 268 426.00 | 279 626.00 |
BZ Autres créances | 62 124.00 | | 62 124.00 | 62 124.00 |
CF Disponibilités | 1 146 490.00 | | 1 146 490.00 | 1 146 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 688.00 | 11 200.00 | 1 682 488.00 | 1 693 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 913.00 | 2 614 953.00 | 2 321 960.00 | 4 936 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 879 620.00 | 1 825 580.00 | | 1 879 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 235.00 | 84 040.00 | | 57 235.00 |
DK Provisions réglementées | 140 818.00 | 104 920.00 | | 140 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 086 473.00 | 2 023 340.00 | | 2 086 473.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 186 005.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 28 810.00 | | 44 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 190.00 | 156 535.00 | | 184 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 487.00 | 371 351.00 | | 232 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 960.00 | 2 417 691.00 | | 2 321 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 829.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122.00 | 158 216.00 | | 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 845.00 | 9 130.00 | | 12 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 967.00 | 167 414.00 | | 12 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | 2 066.00 | | 2 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 690.00 | 327.00 | | 27 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 743.00 | 22 597.00 | | 48 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 857.00 | 24 990.00 | | 78 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 889.00 | 142 424.00 | | -65 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 21 615.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 434.00 | 1 705 186.00 | | 1 615 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 199.00 | 1 621 145.00 | | 1 558 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 235.00 | 84 040.00 | | 57 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 510.00 | 136 206.00 | | 64 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 924.00 | 255 829.00 | | 2 347 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | 4 193.00 | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 338 870.00 | 251 635.00 | | 2 338 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 920.00 | 48 743.00 | 12 845.00 | 104 920.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 20 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 120.00 | 48 743.00 | 32 845.00 | 139 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 807.00 | 44 807.00 | | 44 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 323.00 | 176 323.00 | | 176 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 411.00 | 346 411.00 | | 346 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 487.00 | 232 487.00 | | 232 487.00 |