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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 9 054.00 | 6 952.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 199.00 | 730.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 490.00 | 19 534.00 | 8 956.00 | 28 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 053 772.00 | 2 291 136.00 | 762 635.00 | 3 053 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 872.00 | 2 347 924.00 | 881 948.00 | 3 229 872.00 |
BT Marchandises | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 886.00 | | 38 886.00 | 38 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 941.00 | 11 200.00 | 132 741.00 | 143 941.00 |
BZ Autres créances | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CF Disponibilités | 1 222 561.00 | | 1 222 561.00 | 1 222 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 943.00 | 11 200.00 | 1 535 743.00 | 1 546 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 776 815.00 | 2 359 124.00 | 2 417 691.00 | 4 776 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 825 580.00 | 1 679 272.00 | | 1 825 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | 146 308.00 | | 84 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46.00 | | |
DK Provisions réglementées | 104 920.00 | 91 453.00 | | 104 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 340.00 | 1 925 878.00 | | 2 023 340.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 005.00 | 187 156.00 | | 186 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 33 014.00 | | 28 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 299.00 | 207 253.00 | | 149 299.00 |
EA Autres dettes | 7 236.00 | 133.00 | | 7 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 351.00 | 430 496.00 | | 371 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 691.00 | 2 379 375.00 | | 2 417 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 939.00 | | 1 446 939.00 | 1 446 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 939.00 | | 1 446 939.00 | 1 446 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 982.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 216.00 | 1 570.00 | | 158 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 130.00 | 1 465.00 | | 9 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 414.00 | 4 016.00 | | 167 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 4 441.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | 4 872.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 597.00 | 23 925.00 | | 22 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 33 238.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 424.00 | -29 222.00 | | 142 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | 50 875.00 | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 186.00 | 1 752 792.00 | | 1 705 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 145.00 | 1 606 485.00 | | 1 621 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 040.00 | 146 308.00 | | 84 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 206.00 | 95 808.00 | | 136 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 395.00 | | | 3 210 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 264.00 | | | 3 107 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 098.00 | 284 312.00 | 492 485.00 | 2 556 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 752.00 | 280 603.00 | 492 485.00 | 2 550 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 91 453.00 | 13 467.00 | | 91 453.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 653.00 | 13 467.00 | | 125 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 807.00 | 275 807.00 | | 275 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 351.00 | 371 351.00 | | 371 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |