| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 006.00 | 15 521.00 | 485.00 | 16 006.00 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 367.00 | 562.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 406.00 | 25 027.00 | 7 379.00 | 32 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 926.00 | 2 824 597.00 | 571 329.00 | 3 395 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 575 942.00 | 2 893 512.00 | 682 430.00 | 3 575 942.00 |
BT Marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 850.00 | 11 200.00 | 400 650.00 | 411 850.00 |
BZ Autres créances | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CF Disponibilités | 1 264 487.00 | | 1 264 487.00 | 1 264 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 576.00 | 11 200.00 | 1 759 376.00 | 1 770 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 518.00 | 2 904 712.00 | 2 441 806.00 | 5 346 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 896 855.00 | 1 879 620.00 | | 1 896 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 879.00 | 57 235.00 | | 140 879.00 |
DK Provisions réglementées | 101 478.00 | 140 818.00 | | 101 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 011.00 | 2 086 473.00 | | 2 148 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 561.00 | 44 807.00 | | 55 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 004.00 | 184 190.00 | | 220 004.00 |
EA Autres dettes | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 795.00 | 232 487.00 | | 293 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 806.00 | 2 321 960.00 | | 2 441 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 795.00 | | | 293 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 330 343.00 | | 2 330 343.00 | 2 330 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 343.00 | | 2 330 343.00 | 2 330 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 901.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 264.00 | 122.00 | | 6 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 584.00 | 12 845.00 | | 42 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 848.00 | 12 967.00 | | 48 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 2 424.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 047.00 | 27 690.00 | | 5 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 244.00 | 48 743.00 | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 78 857.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 303.00 | -65 889.00 | | 40 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 6 340.00 | | 38 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 289.00 | 1 615 434.00 | | 2 440 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 410.00 | 1 558 199.00 | | 2 299 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 879.00 | 57 235.00 | | 140 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 987.00 | 64 510.00 | | 290 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 224.00 | | 388 907.00 | 3 243 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 189.00 | 3 575 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 189.00 | 3 457 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124 544.00 | | 388 907.00 | 3 124 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 753.00 | 340 901.00 | 51 141.00 | 2 603 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 2 274.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 590 505.00 | 338 627.00 | 51 141.00 | 2 590 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 818.00 | 3 244.00 | 42 584.00 | 140 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 018.00 | 3 244.00 | 45 584.00 | 155 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 244.00 | 42 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UX Autres créances clients | 396 017.00 | 396 017.00 | | 396 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 445.00 | 453 445.00 | | 453 445.00 |
VW T.V.A. | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 795.00 | 293 795.00 | | 293 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
ST Autres comptes | 477 142.00 | | | 477 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 987.00 | | | 290 987.00 |
YT Sous‐traitance | 108 015.00 | | | 108 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 527.00 | | | 216 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 079.00 | | | 157 079.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 220.00 | | | 623 220.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |