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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 924.00 | | 89 924.00 | 89 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
AP Constructions | 28 930.00 | 28 535.00 | 394.00 | 28 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 243.00 | 24 711.00 | 2 532.00 | 27 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301 784.00 | 2 958 599.00 | 343 185.00 | 3 301 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 638.00 | 3 027 851.00 | 448 786.00 | 3 476 638.00 |
BT Marchandises | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 782.00 | | 264 782.00 | 264 782.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 1 604 200.00 | | 1 604 200.00 | 1 604 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 938.00 | | 1 935 938.00 | 1 935 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 575.00 | 3 027 851.00 | 2 384 724.00 | 5 412 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 004 270.00 | 1 997 734.00 | | 2 004 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 641.00 | 6 537.00 | | -20 641.00 |
DK Provisions réglementées | 134 578.00 | 69 444.00 | | 134 578.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 008.00 | 2 082 515.00 | | 2 127 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 3 490.00 | | 2 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -6 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 38 274.00 | | 51 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 509.00 | 174 293.00 | | 194 509.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 19 974.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 716.00 | 229 168.00 | | 257 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 724.00 | 2 311 683.00 | | 2 384 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 979.00 | 199 458.00 | 12 586.00 | 2 840 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824 973.00 | 199 458.00 | 12 586.00 | 2 824 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 509.00 | 194 509.00 | | 194 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 716.00 | 257 716.00 | | 257 716.00 |