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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 625.00 | 79 693.00 | 90 932.00 | 170 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 296 993.00 | | 2 296 993.00 | 2 296 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 543.00 | 88 883.00 | 2 388 660.00 | 2 477 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 036.00 | | 226 036.00 | 226 036.00 |
CF Disponibilités | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 355.00 | | 273 355.00 | 273 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 898.00 | 88 883.00 | 2 662 014.00 | 2 750 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 490.00 | 19 952.00 | | 34 490.00 |
DG Autres réserves | 721 209.00 | 444 990.00 | | 721 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 551.00 | 290 756.00 | | 3 551.00 |
DK Provisions réglementées | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 588.00 | 1 554 037.00 | | 1 557 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849.00 | 1 157.00 | | 2 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 911.00 | 811 823.00 | | 867 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 098.00 | 38 664.00 | | 51 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 201.00 | 169 064.00 | | 168 201.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 426.00 | 1 027 137.00 | | 1 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 014.00 | 2 581 174.00 | | 2 662 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 262.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 607.00 | 2 227.00 | | 3 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 607.00 | -2 227.00 | | -3 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 17 791.00 | | 5 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 551.00 | 8 290 756.00 | | 3 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 543.00 | | | 2 380 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 297 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 477 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 728.00 | | | 2 297 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 713.00 | 39 170.00 | | 49 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 457.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 38 713.00 | | 40 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 849.00 | 86 799.00 | 789 050.00 | 875 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 940.00 | 271 940.00 | 600.00 | 271 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 426.00 | 315 376.00 | 789 050.00 | 1 104 426.00 |