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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 900.00 | 141 909.00 | 21 991.00 | 163 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 101.00 | | 113 101.00 | 113 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 138.00 | 151 099.00 | 3 527 040.00 | 3 678 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 120.00 | | 326 120.00 | 326 120.00 |
BZ Autres créances | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
CF Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 114.00 | | 468 114.00 | 468 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 252.00 | 151 099.00 | 3 995 154.00 | 4 146 252.00 |
CU Autres participations | 3 391 813.00 | | 3 391 813.00 | 3 391 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 785 102.00 | 751 574.00 | | 785 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 497.00 | 37 829.00 | | 38 497.00 |
DG Autres réserves | 797 353.00 | 784 659.00 | | 797 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 760.00 | 13 362.00 | | 26 760.00 |
DK Provisions réglementées | 14 238.00 | 13 929.00 | | 14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 726.00 | 1 601 353.00 | | 1 690 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 405.00 | 300 051.00 | | 868 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 025.00 | 1 229 777.00 | | 1 092 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 457.00 | 73 212.00 | | 126 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 104.00 | 183 075.00 | | 214 104.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | 1 578.00 | | 3 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 304 428.00 | 1 787 849.00 | | 2 304 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 995 154.00 | 3 389 202.00 | | 3 995 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 814.00 | | 993 814.00 | 993 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 814.00 | | 993 814.00 | 993 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 503.00 | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 812.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355.00 | -812.00 | | -355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 5 377.00 | | 10 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 678.00 | 835 967.00 | | 1 020 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 917.00 | 822 605.00 | | 993 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 760.00 | 13 362.00 | | 26 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 368.00 | 2 731.00 | | 148 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 178.00 | 2 731.00 | | 139 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 929.00 | 309.00 | | 13 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 929.00 | 309.00 | | 13 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092 025.00 | 1 092 025.00 | | 1 092 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 457.00 | 126 457.00 | | 126 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 113 101.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 405.00 | 137 467.00 | 502 259.00 | 868 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 293.00 | 388 293.00 | | 388 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 893.00 | 388 293.00 | 113 101.00 | 388 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 428.00 | 1 573 490.00 | 502 259.00 | 2 304 428.00 |