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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 434.00 | 138 532.00 | 4 903.00 | 143 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 637.00 | 147 722.00 | 2 703 915.00 | 2 851 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 153.00 | | 306 153.00 | 306 153.00 |
BZ Autres créances | 85 018.00 | | 85 018.00 | 85 018.00 |
CF Disponibilités | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 538.00 | | 453 538.00 | 453 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 174.00 | 147 722.00 | 3 157 453.00 | 3 305 174.00 |
CU Autres participations | 2 698 277.00 | | 2 698 277.00 | 2 698 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 428.00 | 36 834.00 | | 37 428.00 |
DG Autres réserves | 777 034.00 | 765 747.00 | | 777 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 027.00 | 11 881.00 | | 8 027.00 |
DK Provisions réglementées | 13 620.00 | 13 311.00 | | 13 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 682.00 | 1 579 347.00 | | 1 587 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 899.00 | 1 317 546.00 | | 1 296 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 38 781.00 | | 64 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 408.00 | 158 613.00 | | 177 408.00 |
EA Autres dettes | 5 923.00 | 3 318.00 | | 5 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | 19 978.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 771.00 | 1 538 237.00 | | 1 569 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 453.00 | 3 117 584.00 | | 3 157 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 296 899.00 | | | 1 296 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 923.00 | | 819 923.00 | 819 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 923.00 | | 819 923.00 | 819 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 856.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 309.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -309.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 911.00 | 7 061.00 | | 9 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 240.00 | 785 497.00 | | 833 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 213.00 | 773 616.00 | | 825 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 027.00 | 11 881.00 | | 8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 587.00 | | 1 050.00 | 2 850 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 851 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | 1 050.00 | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 012.00 | | | 2 699 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 866.00 | 25 856.00 | | 121 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 676.00 | 25 856.00 | | 112 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 311.00 | 309.00 | | 13 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 311.00 | 309.00 | | 13 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 020.00 | 55 020.00 | | 55 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 306 153.00 | 306 153.00 | | 306 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 899.00 | 1 296 899.00 | | 1 296 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 423.00 | 60 423.00 | | 60 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 194.00 | 451 594.00 | 600.00 | 452 194.00 |
VW T.V.A. | 59 989.00 | 59 989.00 | | 59 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 771.00 | 1 554 771.00 | | 1 554 771.00 |