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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 704.00 | 139 178.00 | 10 526.00 | 149 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 906.00 | 148 368.00 | 2 709 538.00 | 2 857 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 006.00 | | 304 006.00 | 304 006.00 |
BZ Autres créances | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CF Disponibilités | 315 428.00 | | 315 428.00 | 315 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 664.00 | | 679 664.00 | 679 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 570.00 | 148 368.00 | 3 389 202.00 | 3 537 570.00 |
CU Autres participations | 2 698 277.00 | | 2 698 277.00 | 2 698 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 829.00 | 37 428.00 | | 37 829.00 |
DG Autres réserves | 784 659.00 | 777 034.00 | | 784 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 362.00 | 8 027.00 | | 13 362.00 |
DK Provisions réglementées | 13 929.00 | 13 620.00 | | 13 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 353.00 | 1 587 682.00 | | 1 601 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 051.00 | 8 631.00 | | 300 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 777.00 | 1 296 899.00 | | 1 229 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 64 847.00 | | 73 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 075.00 | 177 408.00 | | 183 075.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 5 923.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156.00 | 1 062.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 849.00 | 1 569 771.00 | | 1 787 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 389 202.00 | 3 157 453.00 | | 3 389 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 229 777.00 | | | 1 229 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 929.00 | | 813 929.00 | 813 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 929.00 | | 813 929.00 | 813 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 204.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 169.00 | | 503.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 478.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -478.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 9 911.00 | | 5 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 967.00 | 833 240.00 | | 835 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 605.00 | 825 213.00 | | 822 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 362.00 | 8 027.00 | | 13 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 637.00 | | 8 059.00 | 2 851 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 2 857 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 149 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 434.00 | | 8 059.00 | 143 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 012.00 | | | 2 699 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 722.00 | 2 436.00 | 1 790.00 | 147 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 532.00 | 2 436.00 | 1 790.00 | 138 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 620.00 | 309.00 | | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 620.00 | 309.00 | | 13 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 212.00 | 73 212.00 | | 73 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 304 006.00 | 304 006.00 | | 304 006.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 051.00 | 300 051.00 | | 300 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 229 777.00 | 1 229 777.00 | | 1 229 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 557.00 | 357 957.00 | 600.00 | 358 557.00 |
VW T.V.A. | 72 555.00 | 72 555.00 | | 72 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 849.00 | 1 787 849.00 | | 1 787 849.00 |