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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 112 676.00 | 29 709.00 | 142 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 587.00 | 121 866.00 | 2 728 721.00 | 2 850 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
BZ Autres créances | 131 649.00 | | 131 649.00 | 131 649.00 |
CF Disponibilités | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 863.00 | | 388 863.00 | 388 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 449.00 | 121 866.00 | 3 117 584.00 | 3 239 449.00 |
CU Autres participations | 2 698 277.00 | | 2 698 277.00 | 2 698 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 834.00 | 34 667.00 | | 36 834.00 |
DG Autres réserves | 765 747.00 | 724 582.00 | | 765 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 881.00 | 43 331.00 | | 11 881.00 |
DK Provisions réglementées | 13 311.00 | 13 002.00 | | 13 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 347.00 | 1 567 157.00 | | 1 579 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 546.00 | 1 204 954.00 | | 1 317 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 45 305.00 | | 38 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 613.00 | 188 614.00 | | 158 613.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 4 522.00 | | 3 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 237.00 | 1 443 395.00 | | 1 538 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 584.00 | 3 010 551.00 | | 3 117 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 944.00 | | 775 944.00 | 775 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 944.00 | | 775 944.00 | 775 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 838.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 158 012.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 143 529.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309.00 | 6.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 143 535.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 48 246.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 20 632.00 | | 7 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 497.00 | 1 916 053.00 | | 785 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 616.00 | 1 872 722.00 | | 773 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 881.00 | 43 331.00 | | 11 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 587.00 | | | 2 850 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 850 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | | | 142 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 699 012.00 | | | 2 699 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 027.00 | 25 838.00 | | 96 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 837.00 | 25 838.00 | | 86 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 002.00 | 309.00 | | 13 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 002.00 | 309.00 | | 13 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 217 723.00 | 217 723.00 | | 217 723.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 546.00 | 1 317 546.00 | | 1 317 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 237.00 | 378 637.00 | 600.00 | 379 237.00 |
VW T.V.A. | 46 305.00 | 46 305.00 | | 46 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 237.00 | 1 538 237.00 | | 1 538 237.00 |