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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 86 837.00 | 55 547.00 | 142 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 587.00 | 96 027.00 | 2 754 559.00 | 2 850 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
BZ Autres créances | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CF Disponibilités | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 579.00 | 96 027.00 | 3 010 551.00 | 3 106 579.00 |
CU Autres participations | 2 698 277.00 | | 2 698 277.00 | 2 698 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 751 574.00 | 751 574.00 | | 751 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 667.00 | 34 490.00 | | 34 667.00 |
DG Autres réserves | 724 582.00 | 721 209.00 | | 724 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 331.00 | 3 551.00 | | 43 331.00 |
DK Provisions réglementées | 13 002.00 | 46 765.00 | | 13 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 157.00 | 1 557 588.00 | | 1 567 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204 954.00 | 867 911.00 | | 1 204 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 51 098.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 614.00 | 168 201.00 | | 188 614.00 |
EA Autres dettes | 4 522.00 | 7 938.00 | | 4 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 395.00 | 1 104 426.00 | | 1 443 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 551.00 | 2 662 014.00 | | 3 010 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 707 720.00 | | 707 720.00 | 707 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 720.00 | | 707 720.00 | 707 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 758.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158 012.00 | | | 1 158 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191 781.00 | | | 1 191 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143 529.00 | | | 1 143 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143 535.00 | 3 607.00 | | 1 143 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 246.00 | -3 607.00 | | 48 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 632.00 | 5 133.00 | | 20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 053.00 | 763 075.00 | | 1 916 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 722.00 | 759 524.00 | | 1 872 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 331.00 | 3 551.00 | | 43 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 543.00 | | 401 674.00 | 2 477 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 699 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 631.00 | 2 850 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 631.00 | 142 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 625.00 | | 390.00 | 170 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297 728.00 | | 401 284.00 | 2 297 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 883.00 | 7 144.00 | | 88 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 693.00 | 7 144.00 | | 79 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 765.00 | 6.00 | 33 769.00 | 46 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 765.00 | 6.00 | 33 769.00 | 46 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 136.00 | 43 136.00 | | 43 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 182.00 | | | 158 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 954.00 | 1 204 954.00 | | 1 204 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 377.00 | 202 777.00 | 600.00 | 203 377.00 |
VW T.V.A. | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 395.00 | 1 443 395.00 | | 1 443 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |